臺山市2019年預算執行情況和2020年預算草案的報告（摘要）

        臺山市財政局5月28日提請市十五屆人大六次會議審查《關于臺山市2019年預算執行情況和2020年預算草案的報告》。摘要如下：

            一、2019年預算執行情況

        （一）2019年預算收支情況。

         1.2019年全市一般公共預算執行情況。

        2019年全市一般公共預算收入完成316,522萬元，比2018年收入完成數增收24,097萬元，增長8.2%。全市一般公共預算收入，加上級補助收入344,582萬元、調入資金69,420萬元、動用預算穩定調節基金16,926萬元、上年結余55,330萬元，全市一般公共預算總收入合計802,780萬元。全市一般公共預算支出完成697,277萬元，比2018年支出完成數增支74,399萬元,增長11.94%。

        2.2019年全市政府性基金預算執行情況。

        2019年全市政府性基金預算收入完成270,895萬元，比2018年收入完成數增收141,392萬元，增長109.18%；加上級補助收入13,204萬元、債務轉貸收入97,000萬元、上年結余13,712萬元，全市基金預算總收入合計394,811萬元。全市政府性基金預算支出完成375,201萬元，比2018年支出完成數增支199,008萬元,增長112.95%。

        3.2019年國有資本經營預算執行情況。

        2019年全市國有資本經營預算收入完成530萬元，為我市年度預算數530萬元的100%。全市國有資本經營預算支出完成530萬元，為預算的100%。

        4.2019年全市社會保險基金預算執行情況。

        2019年全市社會保險基金收入337,360萬元。其中：社會保險費收入245,908萬元，利息收入3,274萬元，財政補貼收入85,382萬元，轉移收入1,539萬元，上級補助收入1,241萬元，其他收入16萬元。

    全市社會保險基金支出393,319萬元。其中：企業職工基本養老保險基金128,972萬元，城鄉居民基本養老保險基金34,865萬元，機關事業單位養老基金108,883萬元，職工基本醫療保險基金47,090萬元，城鄉居民基本醫療保險基金65,992萬元，工傷保險基金3,026萬元，失業保險基金2,528萬元，生育保險基金1,963萬元。

            （二）政府債務情況。

        上級下達我市2019年政府債務限額為61.82億元，其中一般債務23.29億元，專項債務38.53億元（含調整新增專項債券限額9.7億元）。截至2019年底，我市地方政府債務余額58.44億元，其中一般債務21.69億元（含江門市本級劃轉一般債券15億元），專項債務36.75億元。債務余額嚴格控制在限額以內，債券資金全部納入預算管理。

        （三）2019年財政管理與改革情況。

         財政政策聚力增效，經濟發展質量進一步提高。

    不折不扣落實減稅降費政策和降成本工作，加大創新驅動支持力度，深入實施人才發展戰略，落實外貿穩增長扶持政策，推動旅游業提質發展。

        城鄉區域協調發展，城市綜合功能進一步提升。

        助力融入灣區建設，支持打造活力城區，加快小城鎮建設，深入實施鄉村振興。

        民生短板補足補齊，社會事業發展進一步繁榮。

        堅持教育優先，完善社會保障，推進農林水發展，建設“健康臺山”，支持文體事業，落實住房保障，強化社會治理。

         政府債務管理規范，風險防控能力進一步增強。

        實現債務管理常規化，牢牢守住債務風險底線，積極爭取新增債券資金。

        改革創新縱深推進，財政體制活力進一步彰顯。

        深化預算管理改革，全面實施績效管理，加快涉農資金整合，狠抓財政監督檢查，加強國有資產管理。

        二、2020年預算草案

        展望2020年我市經濟社會總體呈平穩增長態勢，但由于國內外環境和條件都在發生深刻而復雜的變化，不明確因素依然較多。收入方面：受國內經濟下行，減稅降費政策持續加力和經濟增速持續放緩等因素影響，我市組織財稅收入壓力將不斷加大。支出方面：實施積極的財政政策并且要大力提質增效，既要保持合理適度支出強度，又要優化資金配置和結構、提高使用效益。綜合分析，預計2020年我市財政收支平衡壓力增大，必須審時度勢、綜合施策、統籌安排，確保財政平穩運行。

        （一）2020年預算編制指導思想和基本原則。

            編制2020年預算的指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會以及中央經濟工作會議精神，深入貫徹落實習近平總書記關于粵港澳大灣區建設的重要論述和對廣東重要講話、重要指示批示精神，按照省委十二屆九次全會、江門市委十三屆十一次全會、臺山市委十三屆十次全會決策部署，圍繞省委“1+1+9”工作部署和江門市委“1+1+5”工作舉措，緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力，加強財政資金統籌使用，大力優化財政支出結構，推動高質量發展，堅決打贏三大攻堅戰，全面做好“六穩”工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，為全面建成小康社會和“十三五”規劃圓滿收官提供堅實的財政保障。

    編制2020年預算的基本原則：一是積極穩妥，量入為出。二是統籌兼顧，突出重點。三是精準謀劃，深化改革。四是績效優先，硬化約束。五是防范風險，兜牢底線。

        （二）2020年全市一般公共預算草案。

        1.2020年全市一般公共預算收入計劃。

        按照我市國民經濟和社會發展計劃，2020年全市一般公共預算收入計劃為330,765萬元，同比增長4.5%。加上預計上級補助收入213,971萬元、調入資金118,230萬元、債務轉貸收入17,000萬元、動用預算穩定調節基金7,817萬元、上年結余53,766萬元，收入總合計741,549萬元。

        2.2020年全市一般公共預算支出計劃。

        根據上述一般公共預算總收入計劃，按照收支平衡的原則，2020年全市一般公共預算總支出相應安排741,369萬元，其中：一般公共預算支出694,687萬元，上解支出30,615萬元，債務還本支出16,067萬元。

        （三）2020年全市政府性基金預算草案。

        1.2020年全市政府性基金預算收入計劃。

        2020年全市政府性基金預算收入計劃340,790萬元，比2019年完成數增加69,895萬元，增長25.8%。

        2.2020年全市政府性基金預算支出計劃。

        按照量入為出、專款專用的原則，2020年基金預算收入加上級補助收入1,491萬元、調入資金16,953萬元、債務轉貸收入20,000萬元、上年結余11,999萬元，收入總合計391,234萬元，擬安排支出391,134萬元。

        （四）2020年全市國有資本經營預算草案。

        2020年全市國有資本經營預算收入5,083萬元，相應安排全市國有資本經營預算支出5,083萬元，其中：用于調入一般公共預算統籌使用4,500萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出583萬元。

        （五）2020年全市社會保險基金預算草案。

        2020年全市社會保險基金預算收入341,044萬元，其中：企業職工基本養老保險基金收入88,694萬元，城鄉居民基本養老保險基金收入40,752萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入70,089萬元，機關事業養老保險職業年金收入25,367萬元，職工基本醫療保險基金收入49,749萬元，城鄉居民基本醫療保險基金收入60,589萬元，工傷保險基金收入3,218萬元，失業保險基金收入2,586萬元。相應安排全市社會保險基金預算支出398,775萬元。

        （六）2020年全市非稅預算草案。

        2020年全市非稅預算收入9,465萬元,相應安排全市非稅預算支出9,465萬元，主要是專戶管理的教育收費收入。

        （七）2020年全市政府債務情況。

            2019年全市地方政府債務余額58.44億元（含江門市本級劃轉一般債券15億元），其中一般債務21.69億元（含江門市本級劃轉一般債券15億元），專項債務36.75億元。2020年到期償還本金2.6億元，利息1.97億元，已列入財政預算安排。2020年1月上級下達我市2020年第一批新增債券額度2億元，4月下達我市2020年再融資債券額度1.5882億元。

        （八）2020年全市“三保”支出計劃安排情況。

按照省級統計口徑，經江門市級審查通過，2020年我市“保工資、保運轉、保基本民生”計劃安排支出共484,965萬元，其中：保工資270,247萬元、保運轉9,613萬元和保基本民生205,105萬元。從地方保障角度，2020年我市保工資支出共319,581萬元。

        （九）2020年全市重點支出安排情況。

        1.支持構建現代經濟體系。

        支持企業進一步加大科技投入，把創新驅動作為高質量發展的主引擎，全面提高經濟整體競爭力，加快我市現代化經濟體系建設。一是安排創新驅動資金6,241萬元。二是圍繞我市主導產業和重點領域，吸引和集聚高層次人才前來創新創業，安排人才發展專項資金1,560萬元。

            2.支持保障和改善民生。

        一是支持教育事業優先發展。繼續加大教育投入力度，優化教育教學環境，提升全市教育水平。

        二是持續提升社會保障水平。嚴格落實各項社保政策，加大社會保障投入力度，確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善。

        三是健全公共文化服務體系。支持加快建立覆蓋城鄉公共文化服務設施網絡，進一步提高公共文化服務效能。

        四是支持醫療衛生事業發展。繼續提高城鄉居民基本醫療保險財政補助標準，提升基本公共衛生服務水平和基層醫療衛生機構服務能力。

        五是提升居民安居幸福感。加快建設保障性安居工程，改善城市低收入居民的居住條件，安排保障性住房支出2,856萬元。加大人才公寓建設力度，安排敏恒房地產配建政府人才公寓室內裝修工程資金2,290萬元，解決各類人才安居問題。

        3.支持城鄉統籌協調發展。

        一是服務農村農業，推動鄉村振興。支持加快實施鄉村振興戰略，全力推進農村基礎設施建設。

        二是提升城市基礎設施水平，改善人居環境。加快建設“宜居宜業宜游”高品質的大灣區城市，切實提高城市綜合競爭力。 

        4.支持提升社會治理能力。

        一是堅持綠色發展，改善生態環境。繼續貫徹落實綠色發展理念，支持抓好污染防治，推動污水處理、農村環境綜合整治、生態保護和修復等方面提質增效，加快推進生態文明建設。

        二是推進平安建設，維護社會和諧穩定。牢固樹立大局意識，不斷加大財政投入夯實社會綜合治理平臺。

        按照預算法規定，2020年預算年度開始后、預算草案經批準前，提前安排必須支付的部門基本支出104,574萬元、項目支出174,825萬元，合計279,399萬元。

        三、開拓創新、擔當作為，努力完成2020年預算任務

        （一）加強財政收支管理，推動財政運行穩中向好。

        （二）把握高質量發展要求，促進經濟效益穩步提升。

        （三）堅持以人民為中心，保障生活質量持續提高。

        （四）深化體制改革創新，推進財政管理科學高效。

        （五）強化作風能力建設，全力打造財政鐵軍隊伍。