臺山市2020年財政預算調整方案報告于2020年9月7日經臺山市第十五屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議審議通過，根據《預算法》、《廣東省預算審批監督條例》等有關文件規定，現將報告內容向社會公開：

        一、般公共預算收支調整事項

        （一）收入預算調整

        我市一般公共預算總收入規模調增1,858萬元，由年初預算總收入741,549萬元調整為743,407萬元，調整主要原因：一是根據2019年決算報表情況調整上年結余收入；二是上級補助的一般性債務轉貸收入減少；三是上級補助我市的特殊轉移支付財力性直達資金增加，相應調減本級調入資金收入。具體如下：

        1.2020年上年結余收入調增334萬元，由年初預算53,766萬元調整為54,100萬元；

        2.一般公共預算調入資金調減9,010萬元，由年初預算118,230萬元調整為109,220萬元;

        3.債務轉貸收入調減1,120萬元，由年初預算17,000萬元調整為15,880萬元;

        4.特殊轉移支付財力性直達資金收入調增11,654萬元。

        (二) 支出預算調整

        一般公共預算的支出總體調增1,858萬元，由年初預算741,549萬元調整為743,407萬元。主要原因：一是為牢固樹立“過緊日子”的思想，厲行勤儉節約，在優先保障“三保”“六保”和疫情防控資金的前提下，按照中央、省和市的統一部署，對年初預算安排的一般性和非急需非剛性支出再進一步壓減。二是城鄉居民基本醫療保險財政補助項目在上級財力性補助資金安排，調減本級指標。三是根據上級下達的特殊轉移支付財力性直達資金收入相應調增預算支出。具體內容是：

        1.根據2019年一般公共預算上級補助結余情況相應調增支出334萬元；

        2.各部門的一般性支出調減1,724萬元（詳見附件1）；

        3.城鄉居民基本醫療保險財政補助項目支出調減8,406萬元（詳見附件1）；

        4.特殊轉移支付財力性直達資金調增11,654萬元（詳見附件2）。

        （三）不涉及收支總額變動的支出調整732萬元

        主要調整內容是：

        在預算執行過程中部分年初預算安排的項目發生變化，按照“一增一減”原則，在指標金額不變的前提下對該部分支出項目的用途或科目作相應調整，涉及金額732萬元（詳見附件3）。

        二、政府性基金預算收支調整事項

        （一）收入預算調整

        根據省下達我市地方政府性基金新增專項債券轉貸收入、抗疫特別國債資金及土地出讓收入尚未能達到預期等情況，我市政府性基金由年初預算391,234萬元調整為396,937萬元 ，總體調增5,703萬元，主要調整項目是：

        1.2020年上年結余收入調增368萬元，由年初預算11,999萬元調整為12,367萬元；

        2.政府性基金預算本級收入由年初預算340,790萬元調減84,965萬元，調整為255,825萬元。其中：

        （1）國有土地使用權出讓收入調減84,950萬元，由年初293,187萬元調整為208,237萬元；

        （2）城市基礎設施配套費收入調減15萬元，由年初13,000萬元調整為12,985萬元。

        3.債務轉貸收入調增72,000萬元，由年初預算20,000萬元調整為92,000萬元；

        4.抗疫特別國債資金收入調增18,300萬元。

        (二) 支出預算調整

        按照“以收定支”原則，以及結合上級對于新增專項債券轉貸資金和抗疫特別國債資金需納入政府性基金預算的政策要求，相應對政府性基金預算支出結構進行調整，總體支出調增5,703萬元，由年初預算391,234萬元調整為396,937萬元，主要調整項目是：

        1.根據2019年政府性基金預算上級補助結余情況相應調增支出368萬元；

        2.年初本級預算安排的政府性基金項目調減84,965萬元，由340,690萬元調整為255,725萬元（詳見附件4）。其中：

        （1）國有土地使用權出讓收入安排的支出調減84,950萬元，由年初293,087萬元調整為208,137萬元；

        （2）城市基礎設施配套費調減15萬元，由年初13,000萬元調整為12,985萬元；

        3.抗疫特別國債資金安排的支出調增18,300萬元（詳見附件5-1）。

        4.新增專項債務轉貸資金安排的支出調增72,000萬元（詳見附件5-2）。

        以上請示妥否，請批復。

                附件:1.2020年一般公共預算支出調減項目明細表

                        2.2020年特殊轉移支付財力性直達資金支出調增項目明細表

                        3.2020年一般公共預算項目調整明細表(一增一減不涉及金額變動)

                        4.2020年政府性基金預算支出調減項目明細表

                        5-1.2020年政府性基金預算支出調增項目明細表（特別國債） 

                        5-2.2020年政府性基金預算支出調增項目明細表（新增專項債券）

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