我市2023年財政預算調整方案業經市政府黨組會議、市政府十六屆50次常務會議和市委十四屆84次常委會會議審議通過，現將有關事項報告如下：

        近期，江門市下達我市2023年下半年地方政府新增債券額度，同時我市一般公共預算和政府性基金預算相對年初預算發生了一些變化，根據《中華人民共和國預算法》《廣東省預算審批監督條例》和地方政府債券管理等規定，結合預算執行情況，擬對我市2023年財政預算進行調整。

        一、涉及預算調整的相關事項

        （一）一般公共預算收支變動事項

        1.收入預算變動事項

        （1）區域間轉移支付收入預計完成1,233萬元，比年初預算增加1,233萬元，由0萬元調整為1,233萬元，主要是拆舊復墾收入列區域間轉移支付收入，相應調減調入資金。

        （2）調入資金預計完成77,867萬元，比年初預算增加2,239萬元，由75,628萬元調整為77,867萬元。其中，按上級要求，將第二輪農村生活污水處理設施建設PPP項目年付費3,472萬元從政府性基金預算調出，在一般公共預算列支。

        （3）債務轉貸收入預計完成5,330萬元，比年初預算增加3,330萬元，由2,000萬元調整為5,330萬元。

        2.支出預算變動事項

        （1）一般公共預算支出預計完成874,326萬元，比年初預算增加5,972萬元，由868,354萬元調整為874,326萬元。主要是根據收入預計完成情況調增一般公共預算支出5,972萬元。

        （2）債務還本支出預計完成2,831萬元，比年初預算增加830萬元，由2,001萬元調整為2,831萬元。

        （二）政府性基金預算收支變動事項

        1.收入預算變動事項

        債務轉貸收入預計完成365,092萬元，比年初預算增加75,092萬元，由290,000萬元調整為365,092萬元。主要是江門市下達再融資專項債券60,092萬元和全年批新增專項債券15,000萬元。

        2.支出預算變動事項

        （1）政府性基金預算支出預計完成521,869萬元，比年初預算增加11,528萬元，由510,341萬元調整為521,869萬元。一是根據上級下達的新增專項債券轉貸資金，相應調增支出15,000萬元。二是第二輪農村生活污水處理設施建設PPP項目年付費列一般公共預算支出，相應調減政府性基金預算支出3,472萬元。

        （2）調出資金預計完成6,724萬元，比年初預算增加3,472萬元，由3,252萬元調整為6,724萬元。

        （3）債務還本支出預計完成73,016萬元，比年初預算增加60,092萬元，由12,924萬元調整為73,016萬元。

        二、預算收支調整變動方案

        （一）一般公共預算收支調整變動（詳見附件1）

        根據臺山市第十六屆人民代表大會第三次會議審議通過的2023年財政綜合預算，2023年我市一般公共預算總收入為929,164萬元，總支出為929,064萬元。此次預算調整后，一般公共預算總收入需增加6,802萬元，從年初預算的929,164萬元調整為935,966萬元，總支出需增加6,802萬元，從年初預算的929,064萬元調整為935,866萬元，收支相抵，略有結余。

        （二）政府性基金預算收支調整變動（詳見附件2）

        根據臺山市第十六屆人民代表大會第三次會議審議通過的2023年財政綜合預算，2023年我市政府性基金預算總收入為533,583萬元，總支出為533,483萬元。此次預算調整后，政府性基金預算總收入需增加75,092萬元，從年初預算的533,583萬元調整為608,675萬元，總支出需增加75,092萬元，從年初預算的533,483萬元調整為608,575萬元，收支相抵，略有結余。                       

        三、其他報告事項

        （一）預算調劑事項。一是積極應對復雜嚴峻財政收支形勢，在積極組織財政收入、爭取上級資金支持的同時，加強支出甄別，按江門要求先凍結其他非剛性預算項目指標，確保全年財政預算收支平衡，具體壓減明細根據實際再按程序報批。二是進一步支持國有企業發展，增強國有企業造血能力，通過一般公共預算調劑安排“注入資本金”1.5億元。

        （二）動用預備費情況。動用預備費2,000萬元用于我市公共衛生應急防控工作，維護社會大局穩定。

        （三）新增債券項目情況。一是為確保年初新增債券資金29.2億元加快使用完畢，最大限度發揮債券資金的使用效益，經考慮項目建設需求實況及工程預計完成情況，在不改變總額的情況下，對部分新增債券分配項目進行項目間調劑（詳見附件3-1）。二是全年批債券資金1.75億元擬分配用于海洋牧場、職業技術教育遷建、“農業特區”試點市配套工程等項目（詳見附件3-3），若因客觀原因年內無法使用完畢的，由財政部門結合項目實施情況據實調劑項目間的額度，確保年底前全部使用完畢。

        附件： 1.2023年臺山市一般公共預算收支調整情況表.xlsx 

                    2.2023年臺山市政府性基金預算收支調整情況表.xlsx                    

                    3-1.2023年臺山市新增債券項目調整情況表.xls                    

                    3-2.2023年臺山市第一批新增債券項目明細表.xlsx

                    3-3.2023年臺山市全年批次新增債券項目明細表.xlsx