關于2017年臺山市財政預算調整方案的報告

臺山市2017年財政預算調整方案報告于2017年12月21日經臺山市第十五屆人大常委會第十次會議審議通過，根據《預算法》、《廣東省預算審批監督條例》等有關文件規定，現將報告內容向社會公開：

一、我市2017年財政預算調整方案

今年，受臺山電廠大幅減收、城鎮土地使用稅調標、土地交易收入超預期以及融資政策變化等因素影響，我市一般公共預算收支和基金預算收支與年初預算相較，發生了一定的變化?，F根據預算法和《廣東省預算審批監督條例》等規定，擬對2017年預算作如下調整：

（一）一般公共預算收支調整事項

1.一般公共預算調入資金調減59,607萬元，由年初預算79,607萬元調整為20,000萬元（含基金調出至一般公共預算的11,330萬元）。

2.一般公共預算支出調減47,700 萬元，由年初預算519,689萬元調整為471,989萬元。 

3.不涉及收支總額變動的支出調整事項11,457萬元。由于2017年的一般公共預算支出的部分項目在預算執行過程中發生變化，按照“一增一減”原則，擬在指標金額不變的前提下對該部分支出項目的用途相應作調整，涉及金額11,457萬元。

4.一般債務還本支出調減946萬元，由年初預算2,776萬元調整為1,830萬元。

（二）政府性基金預算收支調整事項

1.政府性基金預算收入調增136,585萬元，由年初預算120,895萬元調整為257,480萬元。

2.政府性基金調入資金調減7,589萬元，由年初預算9,156萬元調整為1,567萬元。

3.政府性基金預算支出調增111,577萬元，調減20,732萬元，并調出至一般公共預算11,330萬元，增減相抵后政府性基金預算支出由年初預算159,558萬元調整為239,073萬元。

    4.不涉及金額變動的調整事項12,347萬元，主要是項目之間的調整。

5.基金債務還本支出調增2,027萬元，由年初預算0萬元調整為2,027萬元。

二、其他需要報告的事項

（一）為保障各項事業正常開展，2017年沒有列入預算但必須安排撥付的資金約43,031萬元，擬通過暫付的方式予以解決，并視2018年財力狀況，通過列入2018年財政預算或盤活存量資金解決，具體金額按實核算。

（二）對于本級已墊支的，擬收回上級補助資金1,410萬元，并視為本級財力用于保障2017年人員增支支出。

（三）政府債務情況。據現時統計口徑，截至2017年11月底我市政府債務總額293,198萬元，其中：一般債務73,286萬元，專項債務219,912萬元，或有債務0元。債券置換工作和新增債券情況如下：

1.2017年我市完成置換政府債券95,217萬元。其中：專項債券92,500萬元，一般債券2,717萬元。截至現時，我市應置換債券工作已完成，剩下未置換的債務2,065萬元，均為無需或無法置換的債務。

2.今年省下達我市新增一般債券額度為2億元，已全額使用，主要安排投放于市政道路建設、堤圍加固工程、小學校園建設以及“醫聯體”建設等重點公共事業項目，不僅保障了我市重點項目的順利建設，也大大緩解了我市資金壓力。

（四）退回債券置換資金情況。按照廣東省關于地方政府置換債券資金使用情況核查報告提出的要求，我市屬2015年在建后續融資債務在2015年和2016年完成置換的20,240萬元，需按規定統籌資金繳回省財政廳。我局已于9月按照省的要求將上述20,240萬元繳回省財政廳，列“與上級往來”科目。

  附表