目 錄

第一部分臺山市科工商務局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分臺山市科工商務局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分臺山市科工商務局2016年部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分臺山市科工商務局概況

（一）部門主要職責

臺山市科工商務局為臺山市人民政府工作部門，主管全市科技創新、工業經濟、產業集聚區、小微雙創、商貿流通、電子商務、能源管理、外資管理、內外貿易、口岸管理、招商引資、知識產權、信息化推進、無線電管理、科普教育和地震應急等16大方面工作；承擔市貿促會的日常工作。直屬單位系臺山市招商局，臺山市科學技術協會為掛靠單位。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入臺山市科工商務局2016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括局本級和下屬1個預算單位（臺山市招商局）。

第二部分臺山市科工商務局2016年部門決算表

第三部分臺山市科工商務局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺山市科工商務局2016年度總收入17188.26萬元，其中本年收入17188.26萬元。具體情況如下：

財政撥款收入17188.26萬元，比2015年決算數增加3104.53萬元，增長22.04%。主要是科學技術支出、節能環保支出增加等。

（二）年度支出總體情況

臺山市科工商務局2016年度總支出12986.3萬元，其中本年支出12986.3萬元。具體情況如下：

一般公共服務支出1011.93萬元，科學技術支出3748.68萬元，社會保障和就業支出757.66萬元，醫療衛生與計劃生育支出19.46萬元，節能環保支出1518.99萬元，農林水支出261.42萬元，資源勘探信息等支出5103.42萬元，商業服務業等支出412.92萬元，國土海洋氣象等支出2.8萬元，住房保障支出63.59萬元，其他支出85.44萬元。總支出合計12986.3萬元，比2015年決算減少1097.43萬元，降低7.79%。主要是資源勘探信息等支出減少。

二、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

臺山市科工商務局2016年度財政撥款收入合計17188.26萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入17188.26萬元，比2015年決算數增加3104.53萬元，增長22.04%；主要是科學技術支出、節能環保支出增加等。

（二）2016年度財政撥款支出說明

臺山市科工商務局2016年度財政撥款支出合計12986.3萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出12986.3萬元，比2015年決算數減少1097.43萬元，降低7.79%；主要是資源勘探信息等支出減少。

分功能科目看，一般公共服務支出1011.93萬元，科學技術支出3748.68萬元，社會保障和就業支出757.66萬元，醫療衛生與計劃生育支出19.46萬元，節能環保支出1518.99萬元，農林水支出261.42萬元，資源勘探信息等支出5103.42萬元，商業服務業等支出412.92萬元，國土海洋氣象等支出2.8萬元，住房保障支出63.59萬元，其他支出85.44萬元。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市科工商務局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為22.37萬元，完成預算25.06萬元的89.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為18.18萬元，完成預算19.32萬元的94.1%；公務接待費支出決算為4.19萬元，完成預算5.74萬元的73%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少21.54萬元，下降49.05%。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少19.21萬元，下降51.38%；公務接待費支出決算減少2.33萬元，下降35.74%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是我局注重對駕駛員的教育和培訓工作，增強駕駛員節油意識，對公車注重定期保養，保持車輛良好的狀態，降低公車維修費用；公務接待費支出減少的主要原因是2016年我局公務接待次數和規模減少，同時我局進一步規范公務接待，嚴格按照接待標準執行，厲行節約，減少公務接待支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出18.18萬元，占81.27%；公務接待費支出4.19萬元，占18.73%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出18.18萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出18.18萬元，2016年局機關及下屬1個單位公務用車保有量為4輛，主要用于執行公務。

3.公務接待費支出4.19萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關及下屬1個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待72次，接待人數共648人。主要包括上級單位檢查調研和珠三角客商考察等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2016年本部門機關運行經費支出108.23萬元，比2015年減少4.99萬元，降低4.41%。主要原因是公務用車運行維護費支出減少。

（二）政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額470.07萬元，其中：政府采購貨物支出205.36萬元、政府采購工程支出59.97萬元、政府采購服務支出204.74萬元。授予中小企業合同金額385.35萬元，占政府采購支出總額的81.98%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：固定資產原值2023.98萬元，凈值2023.98萬元。固定資產構成情況為：土地、房屋及構筑物1512.99萬元；通用設備455.57萬元，其中一般公務用車3輛83.21萬元，執法用車1輛22.78萬元；專用設備33.7萬元；家具、用具、裝具及動植物21.72萬元。

（四）預算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金700萬元，自評覆蓋率達到33.3%。組織對“臺山市中小微企業發展專項資金扶持項目”1個項目進行績效評價，涉及一般公共預算支出700萬元。從評價情況來看，臺山市中小微企業發展專項資金扶持項目支出績效情況較為理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。