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第一部分  臺山市供銷合作聯社概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   臺山市供銷合作聯社2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  臺山市供銷合作聯社2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  臺山市供銷合作聯社概況

（一）部門主要職責

（1）貫徹執行國家、省和地方各級黨委、人民政府有關農村經濟工作和發展合作事業的方針、政策和法規，研究制訂和實施全市供銷社系統的改革發展規劃并組織實施，指導全市供銷社的改革和發展。（2）行使政府授予的職權，對農業生產資料進行組織、儲備、供應；對廢舊物資回收及農副產品經營進行組織、協調、管理；對全市煙花爆竹歸口經營進行管理指導；對全市防汛救災物資進行組織、儲備、供應；對全市軍需用煤等有關物資進行組織供應。（3）參與構建新型農業社會化服務體系，大力開展農村社區綜合服務，推進新農村現代流通服務網絡建設，改善農村消費環境，開拓農村市場，擴大內需，促進城鄉經濟社會統籌發展。（4）參與中華全國供銷合作總社、省供銷合作聯社和江門市供銷合作聯社的有關活動。（5）代表全市供銷社系統參與省內外、國內外合作經濟活動。（6）行使本級社有資產的所有權和管理權，負責監督管理和運營，確保社有資產保值增值，依法維護供銷合作聯社的合法權益。（7）履行教育培訓職能，充分利用現有教育平臺，加強政治思想建設和業務技能培訓工作。（8）承辦市委、市人民政府和上級供銷合作聯社交辦的其他事項。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入我市供銷合作聯社2016年部門決算編報范圍的單位共1個，是社本級預算單位。本部門沒有下屬預算單位。

第二部分 臺山市供銷合作聯社2016年部門決算表

第三部分  臺山市供銷合作聯社2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺山市供銷合作聯社2016年度總收入682.47萬元，其中本年收入682.47萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入682.46萬元，比上年決算數增加87.47萬元，增長14.70%。主要原因：一是2016年度編制實有人數增多，增加了本年度的人員經費和行政運轉經費；二是經過我社中轉下撥給市社直屬公司的中央和市級專項資金增加85.91萬元。

2．其他收入0.01萬元，比上年決算數減少0.03萬元，增下降75% %。主要原因：我社資金流動較快，銀行利息減少。

（二）年度支出總體情況

臺山市供銷合作聯社2016年度總支出682.46萬元，其中本年支出682.46萬元。具體情況如下：

1. 國防（類）支出11萬元，主要支出項目是駐地方解放軍91024部隊燃料補貼，比上年決算數減少40萬元，下降78.43%，主要原因是經與地方部隊協商，減小部分燃料的補助支出。

2.教育（類）支出30萬元，主要支出項目是市供銷飲食技術學校辦學經費，比上年決算數減少0萬元，下降0%，主要原因是市供銷飲食技術學校辦學水平保持平穩。

3. 社會保障和就業（類）支出169.66萬元，主要支出項目是離退休人員離退休費和撫恤金，比上年決算數減少20.57萬元，下降10.78%，主要原因是減少了2016年度離退休人員人數。

4. 醫療衛生與計劃生育（類）支出3.19萬元，主要支出項目是在職人員的醫療補助，比上年決算數增加3.19萬元，增長100%，主要原因是2016年度調整支出科目，將在職人員的醫療補助劃分在此項目中支出。

5.商品服務業等（類）支出438.49萬元，主要支出項目是商品和服務支出（包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出），在職人員的工資福利支出和中央、市級經過我社中轉下撥給市社直屬的專項資金等，比上年決算數增加142.47萬元，增長48.13%，主要原因是2016年度經過我社中轉下撥給市社直屬公司的中央和市級專項資金增加。

6.住房保障（類）支出22.12萬元，主要支出項目是在職人員、機關雇員的住房公積金和部分在職人員的購房補貼，比上年決算數增加2.38萬元，增長12.06%，主要原因是2016年度在職人員和機關雇員的工資增長，繳費基數增大，繳納的住房公積金和購房補貼增加。

7.糧油物資儲備（類）支出8萬元，主要支出項目是防洪物資專項補貼，比上年決算數減少0萬元，下降0%，主要原因是與上年支出保持平穩。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

臺山市供銷合作聯社2016年度財政撥款收入合計682.46萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入682.46萬元，比年初預算數增加239.86萬元，增長54.19 %；主要原因一是今年的離退休人員離退休費及在職人員的社保費沒有納入預算范圍，二是經上級有關部門批準追加2015年江門級新網工程15萬元、2016年江門級產銷對接項目16.5萬元、2015年中央級新網工程55萬。

（二）2016年度財政撥款支出說明

臺山市供銷合作聯社2016年度財政撥款支出合計682.46萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出682.46萬元，比年初預算數增加239.86萬元，增長54.19 %；主要原因一是今年的離退休人員離退休費及在職人員的社保費沒有納入預算范圍，二是經上級有關部門批準追加2015年江門級新網工程15萬元、2016年江門級產銷對接項目16.5萬元、2015年中央級新網工程55萬。

分功能科目看，國防（類）其他國防支出（款）11萬元，主要用于駐地方解放軍91024部隊燃料補貼；教育（類）教育費附加安排的支出（款）30萬元，主要用于市供銷飲食技術學校辦學經費；社會保障和就業（類）財政對社會保險基金的補助（款）0.12萬元，主要用于在職人員的工傷和醫療保險；社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）169.54萬元，主要用于離退休人員離退休費和撫恤金；醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）3.19萬元，主要用于在職人員的醫療補助；商品服務業等（類）商業流通事務（款）438.49萬元，主要用于商品和服務支出，包括辦公費、印刷費、水費、電費、電話費、網絡費、郵政速遞費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費等和在職人員的工資福利支出和中央、市級經過我社中轉下撥給市社直屬的專項資金（2015年臺山級產銷對接項目40萬元、2015年江門級新網工程15萬元、2016年江門級產銷對接項目16.5萬元、2015年中央級新網工程55萬和2016年臺山級產銷對接項目40萬元）；住房保障（類）住房改革支出（款）22.12萬元，主要用于在職人員、機關雇員的住房公積金和部分在職人員的購房補貼；糧油物資儲備（類）物資事務（款）8萬元，主要支出項目是防洪物資專項補貼。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市供銷合作聯社2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為5.7萬元，完成預算7.26萬元的78.51%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.81萬元，完成預算5.08萬元的94.69%；公務接待費支出決算為0.89萬元，完成預算2.18萬元的40.83%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加2.45萬元，增長75.38 %。其中：因公出國（境）費支出與上年持平，都為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.56萬元，增長48 %；公務接待費支出決算增加0.89萬元，增長100 %。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是本年度公務用車運行維護費按照市財政規定公務用車為47000元/輛/年，租車費為500元/人/年計算，年度預算增加；公務接待費支出增加的主要原因是上年度沒有公務接待，今年嚴格按照接待標注及上級單位和相關單位的來訪公文進行日常機關公務接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出4.81萬元，占84.39%；公務接待費支出0.89萬元，占15.61%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.81萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0輛，無購置計劃；公務用車運行及維護支出4.81萬元，2016年局社機關及下屬0個單位公務用車保有量為1輛，主要用于用于機要通信、應急工作。

3.公務接待費支出0.89萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，社機關及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待9次，接待人數共140人。主要包括日常機關公務接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出38.05萬元，比上年增加16.11 萬元， 增長73.43%。主要原因是：我社自建設至今年代久遠，環境設施與硬件設備較為陳舊，在設施的維護與更換上支出增加，并且由于我社編制內在職人員不斷增加，辦公經費也相應提高。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購經財政批準新增支出總額1.48萬元，屬政府采購貨物支出1.48萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2016年度本部門無開展預算績效管理工作。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。