目 錄

第一部分  臺山市供銷合作聯社概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  臺山市供銷合作聯社概況

一、主要職責

（1）貫徹執行國家、省和地方各級黨委、人民政府有關農村經濟工作和發展合作事業的方針、政策和法規，研究制訂和實施全市供銷社系統的改革發展規劃并組織實施，指導全市供銷社的改革和發展。（2）行使政府授予的職權，對農業生產資料進行組織、儲備、供應；對廢舊物資回收及農副產品經營進行組織、協調、管理；對全市煙花爆竹歸口經營進行管理指導；對全市防汛救災物資進行組織、儲備、供應；對全市軍需用煤等有關物資進行組織供應。（3）參與構建新型農業社會化服務體系，大力開展農村社區綜合服務，推進新農村現代流通服務網絡建設，改善農村消費環境，開拓農村市場，擴大內需，促進城鄉經濟社會統籌發展。（4）參與中華全國供銷合作總社、省供銷合作聯社和江門市供銷合作聯社的有關活動。（5）代表全市供銷社系統參與省內外、國內外合作經濟活動。（6）行使本級社有資產的所有權和管理權，負責監督管理和運營，確保社有資產保值增值，依法維護供銷合作聯社的合法權益。（7）履行教育培訓職能，充分利用現有教育平臺，加強政治思想建設和業務技能培訓工作。（8）承辦市委、市人民政府和上級供銷合作聯社交辦的其他事項。

     二、機構設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為社本級預算。

（二）臺山市供銷合作聯社內設機構有:辦公室、人保股、宣教股、財會審計股、綜合業務股5個職能股室。

（三）本部門人員構成情況：我社編制人數共27人，其中工勤人員2人。現有在職在編的公務員20人，工勤人員2人，聘用合同制人員5人，離休人員1人，退休人員40人，合共68人。

第二部分  2016年部門預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算442.6萬元，比上年減少5.88萬元，下降1.31%，主要原因是離退休人員的離退休費用不計入單位年度預算，導致人員經費收入減少。按支出類別分：人員支出233.96萬元，占52.86%，比上年減少88.93萬元；公用支出39.64萬元，占8.96%，比上年增加33.04萬元；項目支出169萬元，占38.18%，比上年增加50萬元。其中，行政經費（非行政單位不納入統計范圍）265.52萬元，“三公”經費7.26萬元。

二、“三公”經費安排情況說明

2016年本部門“三公”經費預算安排7.26萬元，比上年增加7.26萬元，增長100%，主要原因是我社在職人員增加及業務工作量增加，財政給予我社的運轉經費補助增加。其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費5.08萬元，比上年增加5.08萬元，增長100%，主要原因是今年公務用車運行費新增納入財政預算；公務接待費2.18萬元，比上年增加2.18萬元，增長100%，主要原因是今年公務接待費支出新增納入財政預算。

三、機關運行經費安排情況

    2016年，本部門機關運行經費安排39.64萬元，比上年增加33.04萬元，增長500.61%，主要原因是我社在職人員增加及業務工作量增加，財政給予我社的運轉經費補助增加。其中：辦公費2.65萬，印刷費0.99萬，咨詢費3.5萬，手續費0.15萬，水費0.96萬，電費4.75萬，郵電費3.2萬，差旅費3.15萬，會議費2.25萬，培訓費3.2萬，日常維修費3.15萬，公務接待費2.18萬元，勞務費1萬元，工會經費3.35萬元，其他商品和服務支出0.08萬，公務用車運行維護費5.08萬等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排0萬元。

五、國有資產占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：固定資產原值33.15萬元，凈值33.15萬元。固定資產構成情況為：通用設備18.58萬元，其中一般公務用車1輛14.57萬元。

六、預算績效信息公開情況

2016年，本部門無推進預算績效信息公開的有關工作情況。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）行政經費：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機構的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統計范圍） （2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。