目錄

第一部分  2018年臺山市交通管理總站預算基本情況說明

第二部分  2018年臺山市交通管理總站部門預算報表

第三部分  名稱解釋

第一部分  2018年臺山市交通管理總站預算基本

情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

臺山市交通管理總站是分管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能：負責道路客貨運輸、機動車維修、道路客貨運輸站場、駕駛員培訓等行業管理工作。負責受理道路客貨運輸、機動車維修、道路客貨運輸站場、駕駛員培訓等開業、停業、歇業、變更的申請、審批，辦理有關證照。負責對轄區內從事道路運輸、機動車維修、道路客貨運輸站場、駕駛員培訓等行業經營資質的檢查工作。督促營運車輛進行綜合性能檢測、登記評定、二級維護，做好車輛技術檔案管理工作。負責轄區內從事道路運輸、機動車維修、道路客貨運輸站場、駕駛員培訓等企業的安全生產監督檢查，協助糾正和處理違法違章等經營行為。負責交通運輸行業技術標準推廣、行業準入審核、等級評定、公信證明、業務咨詢、行業調研、統計、預測、信息引導、行業領域學術以及職業資格考核認定等事務性工作。

納入部門預算編制有1個事業單位，臺山市交通管理總站。

（二）人員構成情況

臺山市交通管理總站編制33人，實有27人，離退休32人。

（三）預算年度的主要工作任務

    宣傳、貫徹、執行黨和政府有關交通的方針、政策、法規以及上級交通主管部門的決定和指示； 強化運輸市場監管，確保運輸秩序良好；加大路政管理力度，在查處違章搭建和治超工作有新突破；強化客運、危化品運輸和學生接送車輛安全監管，定期組織安全檢查；加強隊伍建設，規范執法行為，樹立交通人新形象。

二、收入預算說明

 2018年部門收入預算1052.80萬元，比上年增加493.09萬元，增加原因是：

一是政策性調整及統計口徑不同：今年將獎金、社會保障費、住房維修基金、節日補貼、鄉鎮補貼、住房公積金，共322.01萬元編制在內，另政策性調增工資補貼70.18萬元，增加臨工福利收入42.36萬元。

二是行政事業單位運轉經費方面：商品和服務收入增加58.54萬元（其中購買公務用車3輛共54萬元）。

包括：社會保障和就業收入267.07萬元，占25.36%；醫療衛生與計劃生育支出收入21.02萬元，占2%；交通運輸收入731.57萬元，占69.49%；住房保障收入33.14萬元，占3.15%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

 2018年部門支出預算1052.80萬元，其中本年支出1052.80萬元，占100%，比上年增加493.09萬元，增加原因是：

一是政策性調整及統計口徑不同：今年將獎金、社會保障費、住房維修基金、節日補貼、鄉鎮補貼、住房公積金，共322.01萬元編制在內，另政策性調增工資補貼70.18萬元，增加臨工福利支出42.36萬元。

二是行政事業單位運轉經費方面：商品和服務支出增加58.54萬元（其中購買公務用車3輛共54萬元）。

包括：社會保障和就業支出267.07萬元，占25.36%；醫療衛生與計劃生育支出支出21.02萬元，占2%；交通運輸支出731.57萬元，占69.49%；住房保障支出33.14萬元，占3.15%。

（二）一般公共預算支出情況

2018年一般公共預算支出共1052.80萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1052.80萬元，比上年增加493.09萬元，增加原因是：

一是政策性調整及統計口徑不同：今年將獎金、社會保障費、住房維修基金、節日補貼、鄉鎮補貼、住房公積金，共322.01萬元編制在內，另政策性調增工資補貼70.18萬元，增加臨工福利支出42.36萬元。

二是行政事業單位運轉經費方面：商品和服務支出增加58.54萬元（其中購買公務用車3輛共54萬元）。

四、“三公”經費預算說明

2018年臺山市交通管理總站用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計67.13萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出54萬元，主要包括3輛公務用車購置。

（三）公務用車運行維護費支出10.56萬元，主要包括：單位有2輛車，按4.7萬元每輛每年預算標準，為9.4萬元；單位編制實有29人，租車費按400元每人每年預算標準，為1.16萬元。

（四）公務接待費支出2.57萬元，主要包括：單位按規定開支的各類公務接待費用，包括考察調研及各級部門的業務指導和檢查活動等接待支出。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經費支出預算合計67.13萬元，比上年預算數增加55.03萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平

（二）公務用車購置費支出預算54萬元，比上年預算數增加54萬元，增加原因：站內原有3輛公務用車已達報廢年限置換。

（三）公務用車運行維護費支出預算10.56萬元，比上年預算數增加1.16萬元，增加原因：按財政局標準計算租車費用。

（四）公務接待費支出預算2.57萬元，比上年預算數減少0.14萬元，減少原因：我站嚴格執行中央八項規定精神及各級政府有關規定，加強業務接待管理，嚴格按公務接待標準執行。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2018年本部門機關運行經費支出預算194.33萬元，比2017上年增加58.53萬元，主要增加原因是：購買公務用車3輛共54萬元；按財政局標準計算租車費用1.16萬元。

（二）政府采購情況。

2018 年本部門政府采購預算總額73.79萬元，其中：政府采購貨物預算73.79萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2017年12月31日（最新情況），本部門共有車輛6輛，其中，一般公務用車6輛（用于機要通信、應急工作），單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

2018年本部門預算安排購置一般公務用車3輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

（四）績效目標設置情況。

2018年本部門涉及一般公共預算當年撥款1052.80萬元。

第二部分  2018年臺山市交通管理總站部門預算報表（按市財政局批復的預算報表格式全部公開）

預算01表：收支預算總表

預算02表：收入預算總表

預算03表：支出預算總表（按科目）

預算04表：財政撥款收支預算總表

預算05表：一般公共預算撥款支出表

預算06表：一般公共預算基本支出表（經濟分類）

預算07表：政府性基金支出預算表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：財政撥款三公經費預算表

預算10表：項目支出預算表

預算11表：行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

（詳見附件）

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2018-2-13 2018年度臺山市交通管理總站預算公開