目錄

第一部分  2018年臺山市地方公路管理站預算基本情況說明

第二部分  2018年臺山市地方公路管理站部門預算報表

第三部分  名稱解釋

 

 

第一部分  2018年臺山市地方公路管理站預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

部門機構設置、職能：地方公路管理站，屬下有十一個道班：寶興班、雙塘班、海僑班、白石班、聯安班、隆美班、大塘班、白沙班、上川班、下川班及那扶班。公路站是管理臺山境內地方公路的管理機構，依法對全市地方公路進行養護、改建、管理。

    （二）人員構成情況

人員構成情況：地方公路站編制66人，實有人數38人，離退休65人，臨工85人。

（三）預算年度的主要工作任務

部門年度發展計劃、工作目標：a、通過信息化檔案管理，加強稽查監督；b、開源節流，及時組織資金，做好道路養護工作。

 

二、收入預算說明

2018年收入預算1632.20萬元，其中資金來源是：一般公共財政預算撥款1632.20萬元，比上年增加366.23萬元，增長28.97%。人員經費：1493.95萬元，運轉經費：92.14萬元，綠道經費：46.11萬元。主要原因：由于政策性調整，工資及社保資金大大提升，及2018年人員有所增加。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2018年支出預算1632.20萬元，其中資金支出主要有：人員經費1493.95萬元，運轉經費92.14萬元，綠道經費：46.11萬元。主要原因：由于政策性調整，工資及社保部門大大提升，及2018年新招聘人員有所增多。

（二）一般公共預算和基金預算支出情況

2018年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1632.20萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1586.09萬元，比上年增加30.03萬元，增加原因是：由于政策性調整，工資及社保部門大大提升，及2018年人員及公用支出增加。

項目支出預算46.11萬元，比上年預算數持平。

 

四、“三公”經費預算說明

2018年臺山市地方公路管理站財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計40.36萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車運行維護費和公務用車購置費支出39.12萬元，主要包括每輛公務車運行維護費4.7萬元一年，共8輛，37.6萬元；租車費按單位編制38人，每人0.04萬元，1.52萬元。

（三）公務接待費支出1.24萬元，主要包括江門檢查1年2次檢查、財務審計1年2-3次檢查、上級檢查（項目檢查包括安全）等接待工作。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：

2018年“三公”經費支出預算合計40.36萬元，比上年預算數增加1.46萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，比上年預算數持平。

（二）公務用車運行維護費和購置費支出預算39.12萬元，比上年預算數增加1.52萬元，增加原因：按單位編制人員增加租車費。

（三）公務接待費支出預算1.24萬元，比上年預算數減少0.065萬元，減少原因：控制支出，減少接待費。

 

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2018年本部門機關運行經費支出預算92.14萬元，比2017上年增加4.77萬元，增長原因是：因人員增加，各項支出有所提升；車輛、電腦等設備購置時間過長，損壞程度大，需要維修費用高。

（二）政府采購情況。

2018 年本部門政府采購預算總額3.8萬元，其中：政府采購貨物預算3.8萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2018年 2月 12 日（最新情況），本部門共有車輛33輛，其中，一般公務用車6輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛、其他用車25輛，其他用車主要是摩托車、養護用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2018年本部門預算安排購置一般公務用車8輛，單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況。

2018年無50萬以上績效項目需要申報

 

第二部分  2018年臺山市地方公路管理站部門

預算報表

預算01表：收支預算總表

預算02表：收入預算總表

預算03表：支出預算總表（按科目）

預算04表：財政撥款收支預算總表

預算05表：一般公共預算撥款支出表

預算06表：一般公共預算基本支出表（經濟分類）

預算07表：政府性基金支出預算表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：財政撥款三公經費預算表

預算10表：項目支出預算表

預算11表：行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

 

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務8員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：2018-2-13 2018年度臺山市地方公路管理站預算公開