第一部分  2018年臺(tái)山市救助管理站預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

臺(tái)山市救助管理站是臺(tái)山市民政局屬下的一類公益事業(yè)單位。主要職能：負(fù)責(zé)臺(tái)山市范圍內(nèi)生活無著落的流浪乞討人員的臨時(shí)救助、救治、管理和教育及流浪兒童的救助保護(hù)。

（二）人員構(gòu)成情況

臺(tái)山市救助管理站事業(yè)編制13人，實(shí)有在職人員11人，臨工3人，退休人員6人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

加大綜合財(cái)政預(yù)算改革力度，嚴(yán)格預(yù)算管理，完善和細(xì)化預(yù)算編制，以零基預(yù)算為基礎(chǔ)、部門預(yù)算為主導(dǎo)，建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、約束有力、講求效益，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的公共財(cái)政基本框架。    

部門預(yù)算編制工作的原則是：根據(jù)本部門的工作職責(zé)、年度工作目標(biāo)、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、現(xiàn)有公共資源配置情況，按照綜合預(yù)算和統(tǒng)籌安排、收支平衡和量財(cái)辦事、統(tǒng)籌兼顧和保證重點(diǎn)原則編制。

二、收入預(yù)算說明

2018年部門收入預(yù)算317.63萬元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算317.63萬元，占100% 。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2018年支出預(yù)算317.63萬元，其中本年支出317.63萬元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出306.44萬元，占97%；住房保障（類）支出11.19萬元，占3%。

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2018年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共317.63萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）207.25萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算110.38萬元，主要支出項(xiàng)目有：流浪乞討人員救助支出110.38萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年臺(tái)山市救助管理站用財(cái)政撥款數(shù)開支的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)10.09萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.84萬元，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)10.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.06萬元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.84萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，主要是減少公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 （四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

2018年臺(tái)山市救助管理站行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算18.24萬元，比2017上年增加1.48萬元，增加原因是：（1）增加水、電費(fèi)（2017年站內(nèi)救助人數(shù)增幅73%）；（2）增加物業(yè)管理費(fèi)8000元；（3）提高工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。

臺(tái)山市救助管理站2018年政府采購(gòu)預(yù)算16.52萬元。

其中救助人員被服費(fèi)2萬元，救助人員日用品費(fèi)3萬元，保安購(gòu)買服務(wù)11.52萬元（按3人計(jì)算）。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，臺(tái)山市救助管理站共有其他用車2輛。

第二部分  2018年臺(tái)山市救助管理站部門預(yù)算報(bào)表

預(yù)算01表：收支預(yù)算總表

預(yù)算02表：收入預(yù)算總表

預(yù)算03表：支出預(yù)算總表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算撥款支出表

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算07表：政府性基金支出預(yù)算表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。