汶村鎮2020年財政預算執行情況

和2021年財政預算草案的報告

——2021年3月11日在汶村鎮第十六屆

人民代表大會第十三次會議上

汶村鎮黨委委員、黨委副書記 紀典鵬

各位代表：

我受汶村鎮人民政府的委托，向大會報告汶村鎮2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案，請予審議。

一、2020年預算執行情況

2020年以來，新冠肺炎疫情對經濟社會發展造成了前所未有的沖擊，給財政收支運行帶來了空前嚴峻的挑戰。我鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導下，在市財政局、鎮人大的監督支持下，緊緊圍繞全年工作目標任務，充分發揮財政職能作用，著力提高預算管理水平，努力克服減收增支等不利因素影響，民生和重點支出項目得以有效保障，預算執行情況良好，財政運行狀況健康有序，確保了全鎮經濟社會發展的持續穩定。

（一）預算收入執行情況。

2020年我鎮財政總收入4578萬元，完成年度預算計劃數4588萬元的99.8%。其中：一般公共預算收入完成797萬元，同比下降4.89%，減收41萬元。具體收入明細如下：

1.一般預算收入797萬元；

2.財政撥款收入2503萬元；

3.上級補助收入916萬元；

4.非稅收入336萬元；

5.上年結余收入26萬元。

（二）預算支出執行情況。

2020年我鎮一般公共預算支出4565萬元，完成年度預算支出4580萬元的99.67%，比上一年實際支出數增支523萬元，同比增長13%。具體支出明細如下：

（按功能分類）

1.行政管理費支出1228萬元；

2.行政事業單位離退休經費支出21萬元；

3.人口與計劃生育支出18萬元；

4.文教衛經費支出219萬元，其中：①校車運營經費支出111萬元，②創衛經費支出95萬元；

5.公安司法經費支出205萬元；其中：①邊防派出所2020年績效考核獎勵支出60萬元，②邊防派出所日常運作經費支出140萬元，司法所日常運作經費支出5萬元。

6.征兵工作經費支出18萬元；

7.撫恤和社會救濟支出339萬元；

8.農村低保、五保及城鄉醫療、養老保險支出833萬元；

9.工、青、婦、科學文化教育傳播支出30萬元；

10.城鄉社區事務支出445萬元，其中：①小城鎮基礎設施建設支出82萬元，②農村基礎設施建設支出363萬元；

11.農、林、水利業支出560萬元，其中：①鄉村振興戰略（生態宜居美麗鄉村建設）鎮級支出306萬元，②農田水利項目建設支出212萬元，③“河長制”經費支出18萬元；

12.農村生活垃圾處理支出239萬元；

13.社會綜合治理支出57萬元，其中：2020年汶村鎮視頻監控安防系統集成協議費27萬元；

14.紀檢監察經費支出6萬元；

15.安全生產支出10萬元；

16.食品安全支出7萬元；

17.消防安全經費支出4萬元；

18.黨建工作經費支出106萬元；

19.人大工作經費支出40萬元，其中鎮級資金10萬元；

20.僑務經費支出支出14萬元；

21.退役軍人服務經費支出5萬元；

22.新冠肺炎疫情防控經費支出112萬元；

23.其他支出49萬元。

合計支出4565萬元。

（按經濟分類）

1.工資福利支出2389萬元，其中：

（1）基本工資524萬元；

（2）津貼補貼974萬元；

（3）獎金212萬元；

（4）其他社會保障繳費266萬元：其中村（社區）“兩委”干部社保費支出120萬元；

（5）伙食補助費32萬元；

（6）其他工資福利支出39萬元；

（7）基本養老保險費84萬元；

（8）職業年金繳費42萬元；

（9）住房公積金135萬元；

（10）基本醫療保險繳費27萬元；

（11）公務員醫療補助54萬元。

2.商品和服務支出666萬元，其中：

（1）“三公”經費65萬元：①會議費13萬元，②公務用車購置與運行費29萬元，③公務接待費23萬元；

（2）辦公費105萬元；

（3）水電費62萬元；

（4）郵電費2萬元；

（5）維修（護）費56萬元；

（6）差旅費19萬元；

（7）樓堂館所建設與裝修費12萬元；

（8）其他交通費用3萬元；

（9）租賃費2萬元；

（10）委托業務費302萬元；

（11）其他商品和服務支出27萬元；

（12）培訓費5萬元；

（13）印刷費6萬元。

3.對個人和家庭的補助458萬元，其中：

（1）離退休費98萬元；

（2）撫恤金59萬元；

（3）生活補助138萬元；

（4）救助優撫費148萬元；

（4）其他對個人和家庭的補助支出15萬元。

4.資本性支出1052萬元，其中：

（1）辦公設備購置34萬元；

（2）基礎設施建設921萬元；

（3）其他資本性支出29萬元；

（4）大型修繕68萬元。

合計支出4565萬元。

（三）預算收支平衡情況。

2020年，我鎮一般公共預算收入797萬元，加上財政撥款收入2503萬元、上級補助收入916萬元、非稅收入336萬元、上年結轉收入26萬元，收入總計4578萬元。一般公共預算支出總計4565萬元，收支相抵年終結余13萬元。

2020年為確保預算任務的順利完成，我們著重抓了以下三個方面的工作：

1.強化財稅收支管理。一是面對突如其來的新冠肺炎疫情影響及國家更大規模的減稅降費政策，我鎮切實加強與稅務部門的溝通協調，加強財源建設，緊緊圍繞全年稅收目標，深挖稅源潛力，追蹤重點稅源，財稅征管常態化。二是全面核查清理轄區內所屬咸圍灘涂資源，有效管理國有資產和規范使用，增加非稅收入。三是成功落地3個光伏項目，做大做強光伏產業，招商引資成效凸顯，增強經濟發展動力。

2.優化支出結構，努力實現財力平衡。一是積極調整財政支出結構，堅持把保障疫情防控經費和改善民生作為工作的出發點和落腳點。二是牢固樹立過“緊日子”思想，兜底“三保”底線，把有限的資源用到刀刃上，確保財政經濟平穩運行。三是集中財力保重點。保證2020年鎮委、鎮政府確定的重點項目和民生工程資金投入力度，增強鄉村振興戰略基礎設施、農田水利、生態環保等重點領域方面支出。

3.持續加強財政管理。一是加強財政政策法規研究，健全科學有效的財政監督機制，依法接受人大監督，切實履行財政職能。認真組織落實2020年預算草案，持續加強財政預算收支管理，加強預算執行監控，形成事前預算、事中控制、事后跟蹤的監管體系，構建預算安排和績效相結合的有效機制。二是加強落實動態檢查，對財務管理制度、重大事項議事決策制度、政府采購管理制度、公務接待程序等制度執行情況進行動態檢查，嚴格把關，確保制度執行到位。

2020年是實現全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，雖然鎮財政預算執行情況總體良好，但仍然存在一些問題：收入方面，鎮財政基礎薄弱，稅源增長困難，減稅降費政策疊加對財政收入沖擊較大，可用財力增長有限。支出方面，基層保民生、保工資、保運轉同時，防控防疫、精準扶貧、基礎設施建設等任務支出呈快速增長態勢，鎮級財政保障難度大，收支平衡增壓。風險防控方面，解決歷史遺留問題壓力大。受歷史債務問題影響，鎮級財政資金周轉困難，財政支出運轉矛盾突出，解決渠道窄、任務重。面對問題，我們將高度重視，認真部署，深入研究，采取有效措施提高經濟發展質量和效益，努力培植穩定稅源，進一步優化財政支出結構，為鎮經濟社會健康發展提供財力保障。

二、2021年財政預算草案

2021年，我們將緊緊圍繞鎮委、鎮政府的工作思路、工作重點、目標任務，本著積極穩妥的原則，安排好全年財政預算工作。

2021年財政工作指導思想和總體思路：做好預算編制和財政工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照汶村鎮鎮委、鎮政府要求，以收定支、量入為出、統籌兼顧、以改革創新為動力，以財力保障為重點，以促進發展為目的，緊抓民生福祉、鄉村振興、財政改革等重點領域。

2021年全鎮財政收支預算安排如下：全鎮一般公共預算收入計劃837萬元，同比增長5.02%。全鎮一般公共預算收入，加上預計財政撥款收入2650萬元、上級補助收入997萬元、非稅收入500萬元、上年支出結轉13萬元，財政總收入為4997萬元。根據上述一般公共預算總收入計劃，按照“量入為出，收支平衡”的原則，2021年全鎮一般公共預算總支出相應安排4967萬元。收支相抵，略有結余。

2021年財政預算支出安排的原則和重點：

1.持續嚴格控制支出。繼續壓減非急需、非剛性支出的需求，除預算內、上級和市委、市政府重點工作外，原則不得新增支出口子，以保障為疫情防控和“三保”支出經費騰出財力。2.聚焦民生福祉，落實好養老、低保、特困、殘疾、優撫對象等特殊人群經費投入，保障民眾基本生活，兜牢基本民生底線。3.保障重大項目、重點工作投入。重點加大公共衛生、民生工程、農村環境治理、美麗鄉村建設、農林水項目、社會保障、扶貧攻堅工作等方面投入，著力解決群眾關注的熱點和難點問題，提高群眾生活幸福指數。4.以財政促經濟發展。根據鎮委鎮政府的決策部署和發展規劃，統籌各類資金，按照輕重緩急合理安排預算，重點加大對鄉村振興和文化事業建設投入，發揮財政穩定經濟的關鍵作用，讓發展惠及百姓。5.加強財政資金監督管理。結合“數字”財政，優化財政預算管理，使預算編制、執行、監督管理于一體，確保財政資金管理使用的安全性、規范性、科學性。

（一）收入預算情況。

2021年我鎮一般公共預算收入總計4997萬元，比2020年初預算增加419萬元，主要是2021年財政機構改革財政撥款預下達資金數和非稅收入增加。其中：

1.一般預算收入837萬元；

2.財政撥款收入2650萬元；

3.上級補助收入997萬元；

4.非稅收入500萬元；

5.上年結余收入13萬元。

（二）支出預算情況。

2021年我鎮財政總支出計劃安排4967萬元，具體支出明細如下：

（按功能分類）

1.行政管理費支出1333萬元；

2.行政事業單位離退休經費支出50萬元；

3.人口與計劃生育支出30萬元；

4.文教衛經費支出220萬元，其中：①校車運營經費100萬元，②創衛經費60萬元；

5.公安司法經費支出295萬元，其中：①邊防派出所2021年績效考核130萬元，②邊防派出所日常運作經費160萬元；

6.征兵工作經費支出28萬元；

7.撫恤和社會救濟支出350萬元；

8.農村低保、五保及城鄉醫療、養老保險支出850萬元；

9.工、青、婦、科學文化教育傳播支出40萬元；

10.城鄉社區事務支出510萬元，其中：①小城鎮基礎設施建設支出180萬元，②農村基礎設施建設支出150萬元；

11.農、林、水利業支出630萬元，其中：①鄉村振興戰略（生態宜居美麗鄉村建設）鎮級支出350萬元，②農田水利項目建設支出200萬元，③“河長制”經費支出25萬元；

12.農村生活垃圾處理支出240萬元；

13.社會綜合治理支出78萬元，

14.新冠肺炎疫情防控經費支出60萬元；

15.紀檢監察經費支出7萬元；

16.安全生產支出10萬元；

17.食品安全支出8萬元；

18.消防安全經費支出5萬元；

19.黨建工作經費支出115萬元；

20.人大工作經費支出40萬元；

21.僑務經費支出10萬元；

22.退役軍人服務經費支出8萬元；

23.其他支出50萬元。

（按經濟分類科目）

1.工資福利支出2733萬元，其中：

（1）基本工資722萬元；

（2）津貼補貼537萬元；

（3）獎金400萬元；

（4）其他社會保障繳費310萬元：其中村（社區）“兩委”干部社保費支出130萬元；

（5）伙食補助費65萬元；

（6）其他工資福利支出190萬元；

（7）基本養老保險費124萬元；

（8）職業年金繳費65萬元；

（9）住房公積金160萬元；

（10）基本醫療保險繳費46萬元；

（11）醫療費48萬元；

（12）公務員醫療補助66萬元。

2.商品和服務支出994萬元，其中：

（1）“三公”經費61萬元：①會議費11萬元，②公務用車購置與運行費28萬元，③公務接待費22萬元；

（2）辦公費130萬元；

（3）印刷費30萬元；

（4）水電費90萬元；

（5）郵電費25萬元；

（6）維修（護）費68萬元；

（7）差旅費33萬元；

（8）培訓費9萬元；

（9）樓堂館所建設與裝修費115萬元；

（10）其他交通費用10萬元；

（11）租賃費15萬元；

（12）委托業務費348萬元；

（13）其他商品和服務支出60萬元。

3.對個人和家庭的補助415萬元，其中：

（1）離退休費100萬元；

（2）撫恤金100萬元；

（3）生活補助90萬元；

（4）其他對個人和家庭的補助支出75萬元；

（5）救濟費50萬元。

4.資本性支出825萬元，其中：

（1）辦公設備購置70萬元;

（2）基礎設施建設400元;

（3）大型修繕280萬元;

（4）其他資產性支出75萬元。

一般公共預算平衡情況：收入總計4997萬元，支出總計4967萬元，收支相抵結余為30萬元，收支保持平衡。

各位代表，2021年，我鎮財政既繁重又艱巨，但請深信，在市委市政府和鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，全鎮上下以堅定的信心、堅決的態度、采取更有力的措施、扎實工作，今年的財政預算任務就一定能圓滿完成。