各位代表：

　　      我受海宴鎮人民政府委托，向大會作2021年度上半年財政預算執行情況報告，請予審議，并請各位提出寶貴意見。

　　一、2021年上半年財政預算執行情況

　　2021年上半年，在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的有力監督下，鎮財政工作部門頂著前所未有的財政壓力，積極構建公共財政體系，落實高質量發展要求，全力確保了工資發放、機關運轉和民生需求，狠抓收支管理，優化財政支出結構，堅持厲行節約，不折不扣落實好中央經濟工作會議精神和各項決策部署，堅定信心、保持定力，全面做好“六穩”工作，確保重點支出項目得以有效保障，促進了我鎮經濟社會和各項事業的持續發展。

　　（一）2021年上半年預算收入情況

　　收入總額：4721.17萬元，明細如下：

　　1．2021年1-5月財政一般預算收入實績為456萬元，共完成全年稅收任務的28.7%，與2020年同期相比增長8.6%；

　　2．上級補助1531萬元；

　　3．上級專項撥款收入262萬元,其中生態宜居美麗鄉村建設專項資金80萬元；人大經費30萬元；

　　4．預算外收入132萬元；

　　5．資源及其它收入95萬元；

　　6．義務教育階段教師工資福利收入2239.17萬元；

　　7.2020年度結轉6萬元。

　　（二）2021年上半年（1-6月）預算支出完成情況

　　2021年上半年（1-6月）全鎮預算支出完成4713.27萬元，主要支出項目如下：

　　1．工資及福利支出1218萬元；

　　2．商品和服務支出122萬元；

　　3.鎮事權支出571.5萬元；

　　4．義務教育階段教師工資福利支出2239.17萬元；

　　5.教育工作經費支出8萬元；

　　6．農村垃圾處理支出148.2萬元；

　　7.其他專項支出80萬元；

　　8．公法司支出25.4萬元；

　　9．衛計社事工作經費60.21萬元；

　　10．綜治工作經費48.2萬元；

　　11．應急工作經費23.2萬元；

　　12．征兵工作經費3.62萬元；

　　13．民兵訓練和建設經費0.56萬元；

　　14．安全生產經費8.4萬元；

　　15．食品安全經費1.2萬元；

　　16．三公經費22.32萬元；

　　17．紀委工作經費1.53萬元；

　　18．消防工作經費25.81萬元；

　　19．黨建工作經費45.66萬元；

　　20．統計、檔案工作經費5萬元；

　　21．工青婦工作經費21.84萬元；

　　22．人大工作經費15.2萬元

　　23.政協工作經費0.3萬元；

　　24.退伍軍人工作經費11.95萬元；

　　25．其他支出6萬元。

　　（三）1-6月份預算收支執行主要特點

　　1.縱觀上半年，全鎮的財政收入4721.17萬元，支出4713.27萬元，收支相抵盈余7.9萬元。總體來看2021年上半年我鎮預算執行情況較符合預期，但財政收支矛盾仍然比較突出，一是完成財政收入任務難，受全球經濟發展遲緩影響，部分重點納稅企業稅源大大減少，加上本身鄉鎮稅源比較匱乏；二是財政支出壓力增大，響應“六保”“六穩”，進一步加大民生工程投入，資金需求量大；三是財政運行的不穩定性進一步增大，易受“一次性”稅收影響，產業結構不平衡，稅源結構不穩固。

　　2.截至5月份我鎮財政一般預算(市庫)收入456萬元，比去年同期增長8.6%，但只完成全年稅收任務的28.7%，完成1-5月目標任務68.86%。稅收增長乏力，有待進一步培植新稅源，做到應收盡收。要進一步依托臺山海宴融創濱海文旅項目的發展，積極培植新稅源，以增加財政收入。

　　二、2021年下半年財政預算調整情況

　　根據《中華人民共和國預算法》相關規定，結合我鎮上半年財政預算收支執行情況和鎮委、鎮政府重點工作安排，按照“量入為出、收支平衡”的原則，下半年我鎮將繼續嚴格執行年初人代會通過的2021年財政預算計劃，同時對下半年財政預算作以下調整：

　　1.應急工作經費從年初預算的55萬元下調至53萬元；

　　2.民兵訓練和建設經費從年初預算的15萬元下調至13萬元；

　　3.安全生產經費從年初預算的25萬元下調至22萬元；

　　4.統計、檔案工作經費從年初預算的22萬元下調至18萬元；

　　5.退伍軍人工作經費從年初預算的20萬元下調至18萬元。

　　三、下一步工作安排

　　（一）加強財政管理，著力提高保障水平。一是緊跟經濟發展走勢，圍繞財政目標任務，加強與稅收征管部門協調配合，加大分析研判，同時挖掘非稅收入潛力，規范非稅收入管理，確保完成年度目標任務。二是強化支出管理，切實調整優化支出結構，牢固樹立“過緊日子”思想，加強對公用經費的管理和監督，大力壓減一般性支出，加大財政保障力度，嚴守“三保”底線，堅持把發展經濟與改善民生結合起來，將財力更多地向社會發展的薄弱環節和民生領域傾斜，切實增強財政保障能力。三是防風險，注重財政安全運行，堅決遏制債務增量，大力盤活存量資產，充分發揮政府資產在應對財政風險中的對沖作用，牢牢守住資金安全底線。

　　（二）真抓實干，開創財政改革發展新局面。結合目前“智慧財政”“數字財政”的工作要求，推進數字財政改革。“數字財政”融通財、稅、經濟、社會等多維信息，更好地發揮財政在經濟范疇和政治范疇的雙重作用。在工作過程中，注意重構“數字化”財政業務流程，建設“安全、智能、開放”的智慧財政一體化系統，實現“業務全覆蓋、流程全紀錄”和“向下看全透明、向上看可追溯”，推動“傳統經驗型人力管財”向“可數據化智慧理財”轉變，為財政治理現代化賦能加力。

　　（三）強化財政監督，提高資金績效管理。一是強化財政監督管理和績效評審各項措施，健全財政監管機制。利用信息化手段全面加強財政監督，逐步健全覆蓋財政日常管理、資金走向全方位的績效管理制度，做到花錢必問效、無效必問責，切實提高績效評價質量，強化績效考評結果運用。二是加強專項資金監管力度，特別是特殊轉移支付機制資金和扶貧領域監管力度，確保專款專用，為實施鄉村振興戰略，深化農村改革發揮財政應有的職能作用。三是積極穩妥推進財政預決算公開。按照規范性、完整性和及時性等要求不斷完善工作機制，確保要求公開的信息及時公開到位

　　下半年，我們將緊密圍繞鎮委、鎮政府的目標任務，繼續解放思想、齊心協力，以更加務實的工作作風和科學的理財觀念，深化改革，優化收支結構，與時俱進，順利完成財政各項預算指標。