汶村鎮2021年財政預算執行情況

和2022年財政預算草案的報告

——2022年3月9日在汶村鎮第十七屆人民代表大會

第二次會議上

汶村鎮人民政府副鎮長 鄺玩新

各位代表：

我受汶村鎮人民政府的委托，向本次大會作2021年財政決算和2022年財政預算草案報告，請予審議。

2021年預算執行情況

2021年，面對經濟下行與疫情反復交織、減稅降費與收支矛盾疊加的嚴峻挑戰。我鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導下，在市財政局、鎮人大的監督支持下，提升積極財政政策效能，扎實做好“六穩”“六保”工作，繼續優化支出結構，最大限度的壓縮一般性、行政性及非生產性支出，穩定推進財政改革，切實加強財政管理，確保我鎮財政預算收支平穩運行，力爭完成全年各項計劃指標。

（一）預算收入執行情況

2021年我鎮財政總收入4972萬元，完成年度預算計劃數4997萬元的99.5%。其中：一般公共預算收入完成878萬元，同比增長10.16%，增收81萬元。

1.一般預算收入878萬元；

2.財政撥款收入2541萬元；

3.上級補助收入1016萬元；

4.非稅收入524萬元；

5.上年結余收入13萬元。

（二）預算支出執行情況

2021年我鎮一般公共預算支出4936萬元，完成年度預算支出4962萬元的99.47%，比上一年實際支出數增支371萬元，同比增長8.13%。具體支出明細如下：

1.行政管理費支出1062萬元；

2.行政事業單位離退休經費支出122萬元；

3.人口與計劃生育支出51萬元；

4.文教衛經費支出233萬元，其中：①校車運營經費92萬元，②創衛經費141萬元；

5.公安司法經費支出310萬元,其中：①邊防派出所績效考核獎勵130萬元，②邊防派出所日常運作經費174萬元;

6.征兵工作經費支出28萬元；

7.撫恤和社會救濟支出303萬元；

8.農村低保、五保及城鄉醫療、養老保險支出872萬元；

9.工、青、婦、科學文化教育傳播支出38萬元；

10.城鄉社區事務支出594萬元，其中：①小城鎮基礎設施建設支出171萬元，②農村基礎設施建設支出233萬元；

11.農、林、水利業支出664萬元，其中：①鄉村振興戰略（生態宜居美麗鄉村建設）鎮級支出358萬元，②農田水利項目建設支出278萬元，③“河長制”經費支出20萬元；

12.農村生活垃圾處理支出310萬元；

13.社會綜合治理支出52萬元；

14.紀檢監察經費支出7萬元；

15.安全生產支出8萬元；

16.食品安全支出6萬元；

17.消防安全經費支出11萬元；

18.黨建工作經費120萬元；

19.人大工作經費50萬元；

20.僑務經費支出6萬元；

21.退役軍人服務經費5萬元；

22.新冠病毒感染疫情防控經費37萬元；

23.其他支出47萬元。

合計4936萬元。

（按經濟分類）

1.工資福利支出2749萬元，其中：

（1）基本工資781萬元；

（2）津貼補貼680萬元；

（3）獎金377萬元；

（4）其他社會保障繳費336萬元：其中村（社區）“兩委”干部社保費支出77萬元；

（5）伙食補助費60萬元；

（6）其他工資福利支出44萬元；

（7）基本養老保險費132萬元；

（8）職業年金繳費66萬元；

（9）住房公積金154萬元；

（10）基本醫療保險繳費57萬元；

（11）公務員醫療補助62萬元。

2.商品和服務支出920萬元，其中：

（1）“三公”經費65萬元：①會議費10萬元，②公務用車購置與運行費26萬元，③公務接待費29萬元；

（2）辦公費129萬元；

（3）印刷費18萬元；

（4）水電費71萬元；

（5）郵電費54萬元；

（6）維修（護）費44萬元；

（7）差旅費26萬元；

（8）培訓費10萬;

（9）樓堂館所建設與裝修費38萬元；

（10）其他交通費用10萬元；

（11）租賃費9萬元；

（12）委托業務費377萬元；

（13）其他商品和服務支出69萬元；

3.對個人和家庭的補助461萬元，其中：

（1）離退休費122萬元；

（2）撫恤金168萬元；

（3）生活補助85萬元；

（4）救濟費36萬元；

（4）其他對個人和家庭的補助支出50萬元；

4.資本性支出806萬元，其中：

（1）辦公設備購置16萬元；

（2）基礎設施建設417萬元；

（3）大型修繕292萬元；

（4）其他資本性支出81萬元。

合計4936萬元。

（三）預算收支平衡情況

2021年，我鎮一般公共預算收入878萬元，加上財政撥款收入2541萬元、上級補助收入1016萬元、非稅收入524萬元、上年結轉收入13萬元，收入總計4972萬元。一般公共預算支出總計4936萬元，收支相抵年終結余36萬元。

2021年為確保預算任務的順利完成，我們著重抓了以下三個方面的工作：

1.規范財政管理，確保財政收支合理。一是合理調度財政資金，調整優化財政支出結構。落實民生建設、疫情防控工作和社會事業發展經費保障，嚴格控制一般性支出，合理控制行政成本。堅持勤儉辦事業，強力壓縮公務用車、會議經費、公務接待等三公經費開支。推進服務型、節約型機關建設。二是加大財政信息公開力度，推動陽光財政建設，根據臺山市財政局工作安排，及時在汶村鎮人民政府政務公開部門預算和部門決算情況，保證公開工作規范、全面、準確、及時，增強透明度。

2.強化財稅收支管理，規范國有資產管理。一是經過強化零散源稅源管理，積極與地稅部門的溝通協調，形成財稅征管的合力，共同密切關注轄區內重大稅源企業、歷史欠稅大戶納稅情況，做到應收盡收，成功追繳一次性歷史欠稅。2021年，我鎮財政收入878萬元，完成市財政局下達年度目標財政收入任務。二是聯合鎮相關職能部門，房屋、土地、股權、咸圍、灘涂、股權等公有資產進行整合統計，進一步精細化、多樣化分類統計公有資產。經過對即將到期的資產資源進行有效監測管理，對未發包資金進行盤活，積極挖掘資產資源，促進資產保值增值，有效增加非稅收入。

3.落實數字財政政策，強化制度管理建設。一方面認真執行數字財政管理，通過梳理業務需求，撤并多余財政財務賬套2個，實現財政資金管理系統一盤賬。2021年5月，數字財政預算模塊、執行模塊、核算模塊同步上線進行，優化專項資金管理模塊，推進全口徑政府預算，規范預算編制、嚴控預算執行。另一方面持將強化制度建設擺在重要位置，認真做好制度建設，確保各項工作落到實處。2021年，汶村鎮人民政府制定了《臺山市汶村鎮政府采購內部控制制度》，修訂了《汶村鎮人民政府財務管理制度》，完善崗責體系，優化業務流程，全面提升財政管理科學化、精細化水平。

各位代表，奮楫揚帆風正勁，勇立潮頭逐浪高，2021年鎮財政經濟是實現了平穩增長，但財政運行還是存在一些困難跟問題：如：受經濟下行、支柱稅缺乏等因素影響，財政收入總量少，財政收支矛盾突出；財政供給與社會經濟快速發展的增長需求矛盾突出；歷史遺留問題壓力大。受歷史債務問題影響，鎮級財政資金周轉困難等等。

二、2022年財政預算草案

2022年，我們將緊緊圍繞鎮委、鎮政府的工作思路、工作重點、目標任務，本著積極穩妥的原則，安排好全年財政預算工作。

2022年財政工作指導思想和總體思路：全面貫徹落實黨的十九屆三中全會精神和中央、省、市經濟、財政工作會議精神，按照鎮黨委政府的總體部署及年初提出的各項工作目標，堅持穩中求進，貫徹新發展理念，認真落實積極的財政政策，提質增效，可持續發展。扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，保障基本民生和基層政權運轉，推動鄉村振興，為我鎮經濟社會高質量綠色發展貢獻財政力量。

根據上述指導思想，2022年我鎮財政收支預算安排如下：全鎮一般公共預算收入計劃961萬元，同比增長9.45%。全鎮一般公共預算收入，加上預計財政撥款收入2600萬元、上級補助收入1068萬元、非稅收入550萬元、上年支出結轉36萬元，財政總收入為5215萬元。根據上述一般公共預算總收入計劃，按照“量入為出，收支平衡”的原則，2021年全鎮一般公共預算總支出相應安排5215萬元。收支相抵，略有結余。

2022年財政預算支出安排的原則和重點：

1. 做好財政預決算，繼續嚴控支出。通過“數字”財政，優化財政預算管理，使預算編制、執行、監督管理于一體，確保財政資金管理使用的安全性、規范性、科學性。嚴格控制一般性支出，集中財力保障重點項目、民生項目建設資金需求，確保全鎮經濟社會事務持續健康發展，各項目惠民實事落實完成。（2）大力支持鄉村振興持續推進，持續加強城鎮建設水平。通過加強對人居環境整治、美麗家居鄉村建設、農村垃圾污水治理、廁所革命和村容村貌提升等重點工作支出需求力度，實現宜居美麗汶村建設。（3）積極爭取上級補助資金及專項債券資金，保障重大項目投入。推動汶村鎮橫山漁港升級改造工程、汶村鎮鄉村振興村容改造建設工程、臺山市汶村鎮環鎮南路二期道路建設工程、廣臺高速汶村段項目有序開展。（4）完善社會保障，促進社會和諧。加強落實對農村居民基本醫療保險、養老保險脫貧攻堅、擁軍優屬、優撫安置、老年人社會福利政策、特困人員供養等民生保障項目支出力度，進一步提升我底民生保障水平。

（一）收入預算情況

2022年我鎮一般公共預算收入總計5215萬元，比2021年初預算增加218萬元，主要是2021年一般預算收入、財政機構改革財政撥款預下達資金數和非稅收入增加。其中：

1.一般預算收入961萬元；

2.財政撥款收入2600萬元；

3.上級補助收入1068萬元；

4.非稅收入550萬元；

5.上年結余收入36萬元。

（二）支出預算情況（按功能分類）

2022年我鎮財政總支出計劃安排5182萬元，其中：

1.行政管理費支出1150萬元；

2.行政事業單位離退休經費支出125萬元；

3.人口與計劃生育支出45萬元；

4.文教衛經費支出250萬元，其中：①校車運營經費95萬元，②創衛經費80萬元；

5.公安司法經費支出320萬元，其中：①邊防派出所2022年績效考核135萬元，②邊防派出所日常運作經費180萬元；

6.武裝工作經費支出34萬元，其中征兵經費支出28萬；

7.撫恤和社會救濟支出310萬元；

8.農村低保、五保及城鄉醫療、養老保險支出875萬元；

9.工、青、婦、科學文化教育傳播支出50萬元；

10.城鄉社區事務支出600萬元，其中：①小城鎮基礎設施建設支出150萬元，②農村基礎設施建設支出425萬元；

11.農、林、水利業支出680萬元，其中：①鄉村振興戰略（生態宜居美麗鄉村建設）支出350萬元，②農田水利項目建設支出210萬元，③“河長制”經費支出18萬元，④環保巡查隊伍建設支出15萬；

12.農村生活垃圾處理支出270萬元；

13.社會綜合治理經費支出96萬元,其中平安汶村視頻監控日常管理支出30萬，禁毒經費支出21萬，反走私經費支出9萬，綜治信訪維穩經費支出30萬；

14.新冠病毒感染疫情防控經費支出45萬元；

15.紀檢監察經費支出7萬元；

16.安全生產支出10萬元；

17.食品安全支出8萬元；

18.消防安全經費支出20萬元；

19.黨建工作經費125萬元；

20.人大工作經費55萬元;

21.僑務經費支出7萬元；

22.退役軍人服務經費15萬元；

23.綜合行政執法工作經費支出30萬元;

24.電子閱覽信息經費支出5萬元；

25.其他支出50萬元；

（三）支出預算情況（按經濟分類科目）

2021年我鎮財政總支出計劃安排5182萬元，其中：

1.工資福利支出2795萬元，其中：

（1）基本工資790萬元；

（2）津貼補貼695萬元；

（3）獎金350萬元；

（4）其他社會保障繳費350萬元：其中村（社區）“兩委”干部社保費支出80萬元；

（5）伙食補助費65萬元；

（6）其他工資福利支出50萬元；

（7）基本養老保險費140萬元；

（8）職業年金繳費70萬元；

（9）住房公積金160萬元；

（10）基本醫療保險繳費60萬元；

（11）公務員醫療補助65萬元；

2.商品和服務支出992萬元，其中：

（1）“三公”經費61萬元：①會議費11萬元，②公務用車購置與運行費25萬元，③公務接待費25萬元；

（2）辦公費130萬元；

（3）印刷費15萬元；

（4）水電費80萬元；

（5）郵電費25萬元；

（6）維修（護）費65萬元；

（7）差旅費31萬元；

（8）培訓費15萬元；

（9）樓堂館所建設與裝修費35萬元；

（10）其他交通費用10萬元；

（11）租賃費15萬元；

（12）委托業務費395萬元；

（13）宣傳費40萬元；

（14）其他商品和服務支出75萬元；

3.對個人和家庭的補助490萬元，其中：

（1）離退休費125萬元；

（2）撫恤金170萬元；

（3）生活補助90萬元；

（5）救濟費40萬元；

（4）其他對個人和家庭的補助支出65萬元；

4.資本性支出905萬元，其中：

（1）辦公設備購置50萬元;

（2）基礎設施建設480元;

（3）大型修繕310萬元;

（4）其他資產性支出65萬元。

一般公共預算平衡情況：收入總計5215萬元，支出總計5182萬元，收支相抵結余為33萬元，收支保持平衡。

各位代表，新時代肩負新使命，新階段要有新作為，讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，全鎮上下堅定信心、團結拼搏、真抓實干、創新突破，為建設新時代活力汶村而努力奮斗，以實際行動和優異成績迎接黨的二十大勝利召開！