臺(tái)山市2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告于2020年9月7日經(jīng)臺(tái)山市第十五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)，根據(jù)《預(yù)算法》、《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等有關(guān)文件規(guī)定，現(xiàn)將報(bào)告內(nèi)容向社會(huì)公開(kāi)：

        一、般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

        （一）收入預(yù)算調(diào)整

        我市一般公共預(yù)算總收入規(guī)模調(diào)增1,858萬(wàn)元，由年初預(yù)算總收入741,549萬(wàn)元調(diào)整為743,407萬(wàn)元，調(diào)整主要原因：一是根據(jù)2019年決算報(bào)表情況調(diào)整上年結(jié)余收入；二是上級(jí)補(bǔ)助的一般性債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入減少；三是上級(jí)補(bǔ)助我市的特殊轉(zhuǎn)移支付財(cái)力性直達(dá)資金增加，相應(yīng)調(diào)減本級(jí)調(diào)入資金收入。具體如下：

        1.2020年上年結(jié)余收入調(diào)增334萬(wàn)元，由年初預(yù)算53,766萬(wàn)元調(diào)整為54,100萬(wàn)元；

        2.一般公共預(yù)算調(diào)入資金調(diào)減9,010萬(wàn)元，由年初預(yù)算118,230萬(wàn)元調(diào)整為109,220萬(wàn)元;

        3.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)減1,120萬(wàn)元，由年初預(yù)算17,000萬(wàn)元調(diào)整為15,880萬(wàn)元;

        4.特殊轉(zhuǎn)移支付財(cái)力性直達(dá)資金收入調(diào)增11,654萬(wàn)元。

        (二) 支出預(yù)算調(diào)整

        一般公共預(yù)算的支出總體調(diào)增1,858萬(wàn)元，由年初預(yù)算741,549萬(wàn)元調(diào)整為743,407萬(wàn)元。主要原因：一是為牢固樹立“過(guò)緊日子”的思想，厲行勤儉節(jié)約，在優(yōu)先保障“三保”“六保”和疫情防控資金的前提下，按照中央、省和市的統(tǒng)一部署，對(duì)年初預(yù)算安排的一般性和非急需非剛性支出再進(jìn)一步壓減。二是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目在上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助資金安排，調(diào)減本級(jí)指標(biāo)。三是根據(jù)上級(jí)下達(dá)的特殊轉(zhuǎn)移支付財(cái)力性直達(dá)資金收入相應(yīng)調(diào)增預(yù)算支出。具體內(nèi)容是：

        1.根據(jù)2019年一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助結(jié)余情況相應(yīng)調(diào)增支出334萬(wàn)元；

        2.各部門的一般性支出調(diào)減1,724萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件1）；

        3.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目支出調(diào)減8,406萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件1）；

        4.特殊轉(zhuǎn)移支付財(cái)力性直達(dá)資金調(diào)增11,654萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件2）。

        （三）不涉及收支總額變動(dòng)的支出調(diào)整732萬(wàn)元

        主要調(diào)整內(nèi)容是：

        在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中部分年初預(yù)算安排的項(xiàng)目發(fā)生變化，按照“一增一減”原則，在指標(biāo)金額不變的前提下對(duì)該部分支出項(xiàng)目的用途或科目作相應(yīng)調(diào)整，涉及金額732萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件3）。

        二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

        （一）收入預(yù)算調(diào)整

        根據(jù)省下達(dá)我市地方政府性基金新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入、抗疫特別國(guó)債資金及土地出讓收入尚未能達(dá)到預(yù)期等情況，我市政府性基金由年初預(yù)算391,234萬(wàn)元調(diào)整為396,937萬(wàn)元 ，總體調(diào)增5,703萬(wàn)元，主要調(diào)整項(xiàng)目是：

        1.2020年上年結(jié)余收入調(diào)增368萬(wàn)元，由年初預(yù)算11,999萬(wàn)元調(diào)整為12,367萬(wàn)元；

        2.政府性基金預(yù)算本級(jí)收入由年初預(yù)算340,790萬(wàn)元調(diào)減84,965萬(wàn)元，調(diào)整為255,825萬(wàn)元。其中：

        （1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減84,950萬(wàn)元，由年初293,187萬(wàn)元調(diào)整為208,237萬(wàn)元；

        （2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入調(diào)減15萬(wàn)元，由年初13,000萬(wàn)元調(diào)整為12,985萬(wàn)元。

        3.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增72,000萬(wàn)元，由年初預(yù)算20,000萬(wàn)元調(diào)整為92,000萬(wàn)元；

        4.抗疫特別國(guó)債資金收入調(diào)增18,300萬(wàn)元。

        (二) 支出預(yù)算調(diào)整

        按照“以收定支”原則，以及結(jié)合上級(jí)對(duì)于新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金和抗疫特別國(guó)債資金需納入政府性基金預(yù)算的政策要求，相應(yīng)對(duì)政府性基金預(yù)算支出結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，總體支出調(diào)增5,703萬(wàn)元，由年初預(yù)算391,234萬(wàn)元調(diào)整為396,937萬(wàn)元，主要調(diào)整項(xiàng)目是：

        1.根據(jù)2019年政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助結(jié)余情況相應(yīng)調(diào)增支出368萬(wàn)元；

        2.年初本級(jí)預(yù)算安排的政府性基金項(xiàng)目調(diào)減84,965萬(wàn)元，由340,690萬(wàn)元調(diào)整為255,725萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件4）。其中：

        （1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)減84,950萬(wàn)元，由年初293,087萬(wàn)元調(diào)整為208,137萬(wàn)元；

        （2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)調(diào)減15萬(wàn)元，由年初13,000萬(wàn)元調(diào)整為12,985萬(wàn)元；

        3.抗疫特別國(guó)債資金安排的支出調(diào)增18,300萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件5-1）。

        4.新增專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金安排的支出調(diào)增72,000萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件5-2）。

        以上請(qǐng)示妥否，請(qǐng)批復(fù)。

                附件:1.2020年一般公共預(yù)算支出調(diào)減項(xiàng)目明細(xì)表

                        2.2020年特殊轉(zhuǎn)移支付財(cái)力性直達(dá)資金支出調(diào)增項(xiàng)目明細(xì)表

                        3.2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表(一增一減不涉及金額變動(dòng))

                        4.2020年政府性基金預(yù)算支出調(diào)減項(xiàng)目明細(xì)表

                        5-1.2020年政府性基金預(yù)算支出調(diào)增項(xiàng)目明細(xì)表（特別國(guó)債） 

                        5-2.2020年政府性基金預(yù)算支出調(diào)增項(xiàng)目明細(xì)表（新增專項(xiàng)債券）

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