市人大常委會：

        我市2021年財政預算調整方案業經市政府黨組會議和市政府十五屆149次常務會議審議通過，現將有關事項報告如下：

        今年以來，由于江門市下達我市2021年再融資債券額度和第一、二批地方政府新增債券額度，根據《中華人民共和國預算法》《廣東省預算審批監督條例》和地方政府債券管理等規定，結合預算執行情況，現對我市2021年財政預算收支進行調整。

        一、一般公共預算收支調整事項（詳見附件1）

        （一）收入預算調整。我市一般公共預算總收入規模調增10,500萬元，由年初預算總收入729,078萬元調整為739,578萬元，主要是根據政府性基金預算收支執行和調入資金預計實現情況，調入資金總體調增10,500萬元，由年初預算70,736萬元調整為81,236萬元。

        （二）支出預算調整。我市一般公共預算總支出規模調增10,500萬元，由年初預算728,978萬元調整為739,478萬元，收支相抵，略有結余。主要是根據調入資金預計實現情況，一般公共預算支出總體調增10,500萬元，由年初預算679,702萬元調整為690,202萬元，具體如下：

        1.調增“待核撥支出”500萬元，用于保障編制預算時無法預計的其他項目支出，并在年中預算執行過程中根據工作任務或事業發展目標細化至具體項目和單位。

        2.調增“國有企業扶持補助”10,000萬元，用于增強國有企業造血功能，支持企業做優做大做強。

        3.根據新增一般債券轉貸資金安排的項目明細，相應調增調減相關支出，調增市水利局“臺山市2021年小型水庫除險加固工程”21,901萬元，調減部門預算項目支出21,901萬元。

        二、政府性基金預算收支調整事項（詳見附件2）

        （一）收入預算調整。我市政府性基金預算總收入規模調增277,690萬元，由年初預算總收入312,935萬元調整為590,625萬元，主要是根據江門市下達我市地方政府再融資專項債券額度47,690萬元和地方政府新增專項債券額度240,000萬元，政府性基金轉貸收入調增277,690萬元，由年初10,000萬元調整為287,690萬元。

        （二）支出預算調整。按照“以收定支”原則，以及結合上級對于新增專項債券轉貸資金需納入政府性基金預算的政策要求，相應對政府性基金預算支出結構進行調整，政府性基金預算總支出由年初預算312,785萬元調整為590,475萬元，收支相抵，略有結余。具體如下：

        1.政府性基金預算支出調增240,000萬元，由年初預算249,873萬元調整為489,873萬元，主要是新增專項債券轉貸資金安排的支出調增240,000萬元（詳見附件3）。

        2.結合一般公共預算調入資金預計實現和政府性基金預算預計結余情況，調出資金調增37,690萬元。

        三、國有資本經營預算收支調整事項（詳見附件4）

        我市國有資本經營預算總收支規模調增188萬元，由年初預算628萬元調整為816萬元，主要是根據《江門市人民政府關于印發〈江門市支持企業融資專項扶持資金管理暫行辦法〉的通知》（江府〔2020〕34號）文件精神，結合國有資本經營預算收入預計實現情況，調增國有資本經營預算收入188萬元，由年初預算612萬元調整為800萬元；通過預算調劑安排“支持企業融資專項扶持資金”800萬元，由市公資辦統籌上劃江門，完成我市的出資計劃。

        四、其他報告事項

        （一）預算調劑情況

        1.根據江門市政府常務會議紀要（十五屆〔122〕）和《關于劃繳開平市環境資源產業園補助資金的通知》（江財農〔2021〕6號）精神，在“重大事項和改革調節金”通過一般公共預算調劑安排895.48萬元用于市農業農村局“劃繳開平市環境資源產業園補助資金”項目。

        2.為促進鎮經濟發展，保障鎮級運轉經費和重點民生領域支出需求，將“2021年鎮級體制事權支出”項目資金1,500萬元通過一般公共預算調劑安排用于“鎮級體制資金”項目。

        （二）動支預備費情況。為抓好常態化疫情防控工作，動支預備費2,000萬元用于市衛生健康局“公共衛生應急防控經費”項目。

        （三）暫付情況。為支持國有企業發展，更好地服務于我市重點領域，通過暫付方式安排22,000萬元用于市工業新城管委會“注入國有企業資本金”項目，待年底視收入情況進行列支沖銷掛賬。

        以上事項，請予審議。

附件下載：

附件1.2021年臺山市一般公共預算調整情況表.pdf

附件2.2021年臺山市政府性基金預算調整情況表.pdf

附件3.2021年臺山市新增專項債券項目情況表.pdf

附件4.2021年臺山市國有資本經營預算調整情況表.pdf