關于臺山市2014年財政決算草案的報告

市人大常委會主任、副主任、各位常委：

    臺山市第十四屆人民代表大會第五次會議審查批準了《臺山市2014年預算執行情況和2015年預算草案的報告》。現在，臺山市2014年財政決算已經匯編完成。根據《中華人民共和國預算法》等法律規定和市人大常委會的工作安排，受市政府委托，我向市人大常委會報告臺山市2014年財政決算草案，請予審查。

2014年，在市委、市政府的正確領導下，在人大的監督和支持下，全市各級政府和部門（單位）全面貫徹市委、市政府的工作部署，努力克服經濟增長放緩及政策性減收增支等困難，市十四屆人大四次會議審議通過的預算完成情況良好，有效促進了我市國民經濟和社會各項事業的發展。

一、2014年全市公共財政預算收支決算情況

根據我市財政決算反映，2014年全市地方公共財政預算收入完成227,148萬元，100%完成調整預算數，為我市人民代表大會通過收入預算的102.53%，比2013年收入完成數增收23,892萬元，增長11.75%。全市地方公共財政預算收入，加上級補助收入153,132萬元、調入資金32,596萬元、債券轉貸收入2,912萬元、上年滾存結余25,490萬元（其中凈結余175萬元），全市公共財政總收入441,278萬元。

公共財政預算支出完成394,336萬元，為調整預算數422,866萬元的93.25%，比2013年支出完成數增支39,174萬元，增長11.03%。全市地方公共財政預算支出，加上解上級支出17,172萬元、債務還本支出1,240萬元，全市公共財政總支出412,748萬元。

公共財政總收入與總支出相抵結余為28,530萬元，其中結轉下年支出為22,343萬元，凈結余6,187萬元。年初向市人大報告2015年財政預算收支計劃時，已將凈結余6,187萬元列入2015年財力安排。

公共財政預算總收入執行情況：

（一）地方公共財政預算收入情況

1、稅收收入完成162,828萬元，比2013年增收14,696萬元，增長9.92%。

2、專項收入完成8,863萬元，比2013年增收773萬元，增長9.56%。其中：教育費附加收入6,705萬元，排污費收入844萬元，水資源費收入697萬元，礦產資源專項收入62萬元，其他專項收入555萬元。

3、行政事業性收費收入完成21,060萬元，比2013年減收8,169萬元，下降27.95%。

4、罰沒收入完成4,288萬元，比2013年減收371萬元，下降7.96%。

5、國有資本經營收入完成21,259萬元，比2013年增收14,411萬元，增長210.44%。

6、其他收入（含國有資源、資產有償使用收入）完成8,850萬元，比2013年增收2,552萬元，增長40.52%。

（二）上級補助收入情況

1、返還性收入20,898萬元，與2013年持平，主要是稅收返還。

2、一般性轉移支付收入71,756萬元，比2013年增加34,643萬元，增長93.34%。

3、專項轉移支付收入60,478，比2013年減少31,243萬元，下降34.06%。

（三）債務轉貸收入2,912萬元，比2013年凈增2,912萬元。

（四）調入資金32,596萬元，比2013年增加25,886萬元，增長385.78%。

公共財政預算總支出完成情況：

（一）地方公共財政預算支出情況

1、一般公共服務支出完成48,270萬元，為調整預算數的100%。

2、國防支出完成1,933萬元，為調整預算數的18.65%。

3、公共安全支出完成23,104萬元，為調整預算數的98.04%。

4、教育支出完成100,253萬元，為調整預算數的97.64%。

5、科學技術支出完成3,308萬元，為調整預算數的100%。

6、文化體育與傳媒支出完成5,835萬元，為調整預算數的100%。

7、社會保障和就業支出完成67,277萬元，為調整預算數的98.86%。

8、醫療衛生與計劃生育支出完成50,076萬元，為調整預算數的99.34%。

9、節能環保支出完成6,970萬元，為調整預算數的78.92%。

10、城鄉社區事務支出完成4,926萬元，為調整預算數的100%。

11、農林水事務支出完成53,625萬元，為調整預算數的88.56%。

12、交通運輸支出完成8,839萬元，為調整預算數的100%。

13、資源勘探電力信息等事務支出完成3,157萬元，為調整預算數的100%。

14、商業服務業等事務支出完成1,660萬元，為調整預算數的100%。

15、國土海洋氣象等事務支出完成2,610萬元，為調整預算數的82.02%。

16、住房保障支出完成3,826萬元，為調整預算數的100%。

17、糧油物資管理事務支出完成1,353萬元，為調整預算數的100%。

18、國債還本付息支出完成81萬元，為調整預算數的100%。

19、其他支出完成7,233萬元，為調整預算數的51.76%。

（二）上解上級支出17,172萬元，比2013年增加3,173萬元，增長22.67%。

（三）債務還本支出1,240萬元，比2013年減少160萬元，下降11.43%。

二、2014年政府性基金預算收支決算情況

根據我市財政決算反映，2014年全市地方政府性基金預算收入完成75,586萬元，為調整預算數75,586萬元的100%，比2013年完成數62,163萬元增收13,423萬元，增長21.59%。全市地方政府性基金收入，加上級補助收入30,701萬元、上年滾存結余38,674萬元，政府性基金總收入144,961萬元。

2014年全市政府性基金預算總支出完成86,188萬元，為調整預算數144,961萬元的59.46%，比2013年完成數88,250萬元減支2,062萬元，下降2.34%。

政府性基金總收入與總支出相抵結余為58,773萬元，其中按政策結轉至公共財政預算資金10,284萬元，調入公共財政預算補充預算穩定調節基金4,603萬元，剩余43,886萬元繼續按基金性質轉入2015年預算，專款專用。

（一）政府性基金收入主要項目完成情況：

1、文化事業建設費收入完成101萬元，比2013年增收16萬元，增長18.82%。

2、地方教育附加收入完成3,040萬元，比2013年增收181萬元，增長6.33%。

3、育林基金收入完成362萬元，比2013年減收64萬元，下降15.02%。

4、散裝水泥專項收入完成4萬元，比2013年凈增4萬元。

5、地方水利建設基金收入完成169萬元，比2013年減收58萬元，下降25.55%。

6、殘疾人就業保障金收入完成920萬元，比2013年增收101萬元，增長12.33%。

7、政府住房基金收入完成1,677萬元，比2013年增收316萬元，增長23.22%。

8、城市公用事業附加收入完成3,060萬元，比2013年增收294萬元，增長10.63%。

9、國有土地收益基金收入完成5,334萬元，比2013年增收1,738萬元，增長48.33%。

10、農業土地開發資金收入完成379萬元，比2013年減收212萬元，下降35.87%。

11、國有土地使用權出讓收入完成53,485萬元，比2013年增收10,912萬元，增長25.63%。

12、彩票公益金收入完成595萬元，比2013年增收97萬元，增長19.48%。

13、城市基礎設施配套費收入完成6,460萬元，比2013年增收98萬元，增長1.54%。

（二）政府性基金主要支出項目完成情況

1、地方教育附加收入安排的支出完成5,815萬元。

2、文化事業建設費安排的支出完成76萬元。

3、大中型水庫移民后期扶持基金支出完成1,188萬元。

4、小型水庫移民扶助基金支出完成216萬元。

5、殘疾人就業保障金支出完成1,439萬元。

6、國有土地使用權出讓收入安排的支出完成58,187萬元。

7、城市公用事業附加安排的支出完成1,887萬元。

8、國有土地收益基金支出完成7,908萬元。

9、農業土地開發資金支出完成941萬元。

10、新增建設用地土地有償使用費安排的支出完成287萬元。

11、城市基礎設施配套費安排的支出完成5,068萬元。

12、育林基金安排的支出完成500萬元。

13、森林植被恢復費安排的支出完成695萬元。

14、中央水利建設基金安排的支出完成30萬元。

15、地方水利建設基金支出完成135萬元。

16、大中型水庫庫區基金支出完成25萬元。

17、港口建設費安排的支出完成400萬元。

18、工業和信息產業監管支出完成6萬元。

19、新型墻體材料專項基金支出完成552萬元。

20、彩票公益金安排的支出完成833萬元。

三、落實整改措施，強化財政管理

對于審計部門對我市2013年度本級預算執行和其他財政收支情況審計報告中所反映的存在問題，我們高度重視并落實各項整改措施。如：（一）部分非稅收入未按規定納入預算管理的整改情況，市財政部門已于2014年8月底前將其繳入國庫，納入預算管理。（二）從2014年起，戶外廣告收入已通過非稅收入管理系統征收。（三）對于“部分不符合規定條件的采購項目采用了單一來源方式采購”的整改情況，我局已嚴格按照政府采購的法律法規進行審批，加強對政府采購活動的監督管理。

2014年，在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協的支持和監督下，各部門采取積極措施應對外部經濟環境以及財稅政策減收等不利因素影響，緊緊圍繞年初確定的收支目標，圓滿完成了市十四屆人大四次會議通過的預算任務，為全面建設小康社會、幸福臺山提供了財力保障。

                             臺山市財政局

                              2015年8月

（聯系人：劉月紅，聯系電話：5522224）