第一部分  2018年臺(tái)山市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

臺(tái)山市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)臺(tái)山市軍休所）是公益一類(lèi)事業(yè)單位，隸屬臺(tái)山市民政局，主要負(fù)責(zé)全市軍隊(duì)移交地方安置管理的離退休干部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)軍休干部）的接收安置和服務(wù)管理等工作。臺(tái)山市軍休所從維護(hù)軍休干部的合法權(quán)益出發(fā)，貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于軍休干部的法律法規(guī)和政策，堅(jiān)持政治關(guān)心、生活照顧、服務(wù)為先、依法管理的原則，落實(shí)軍休干部的政治待遇和生活待遇，為軍休干部老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂(lè)創(chuàng)造條件。

（二）人員構(gòu)成情況

臺(tái)山市軍休所編制11人，實(shí)有在職人員9人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

貫徹落實(shí)軍隊(duì)離休退休干部的政治待遇和生活待遇以及軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工（以下簡(jiǎn)稱(chēng)無(wú)軍籍職工）的生活待遇，為軍休干部和無(wú)軍籍職工老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂(lè)創(chuàng)造條件。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018年部門(mén)收入預(yù)算1038.61萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算1038.61萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2018年支出預(yù)算1038.61萬(wàn)元，其中本年支出1038.61萬(wàn)元，人員支出預(yù)算127.02萬(wàn)元，占支出預(yù)算12.2% ；日常公用支出預(yù)算 17.85萬(wàn)元，占支出預(yù)算1.7%；項(xiàng)目支出預(yù)算893.74萬(wàn)元，占支出預(yù)算 86.1%

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2018年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1038.61萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）144.87萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算893.74萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：軍隊(duì)移交政府的軍休干部退休費(fèi)517.43萬(wàn)元，軍休干部遺屬生活補(bǔ)助41.06萬(wàn)元，軍隊(duì)移交政府的無(wú)軍籍退休職工工資補(bǔ)貼249.07萬(wàn)元，易地安置離退人員離退費(fèi)和福利費(fèi)27.22萬(wàn)元，民政管理離退休人員遺屬生活困難補(bǔ)助款4.85萬(wàn)元，民政代管異地兩休人員醫(yī)療費(fèi)45萬(wàn)元，春節(jié)、八一慰問(wèn)軍休干部及職工經(jīng)費(fèi)2.6萬(wàn)元，民政管理軍休人員年終生活補(bǔ)貼6.51萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年臺(tái)山市軍休所用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)10.01萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.76萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)10.01萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.61萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算9.76萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.61萬(wàn)元，增加原因是：（1）我所有3輛公務(wù)用車(chē)，今年按2輛公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)撥付；（2）增加租車(chē)費(fèi)3600元（單位編制實(shí)有9人，租車(chē)費(fèi)按400元/人/年計(jì)算）。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

2018年臺(tái)山市軍休所行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.85萬(wàn)元，比2017上年增加2.85萬(wàn)元，增加原因是：（1）我所有3輛公務(wù)用車(chē)，今年按2輛公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)撥付； （2）增加租車(chē)費(fèi)3600元（單位編制實(shí)有9人，租車(chē)費(fèi)按400元/人/年計(jì)算）；（3）提高工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。

臺(tái)山市軍休所2018年沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，臺(tái)山市軍休所共有其他用車(chē)3輛。

第二部分  2018年臺(tái)山市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所部門(mén)預(yù)算報(bào)表

預(yù)算01表：收支預(yù)算總表

預(yù)算02表：收入預(yù)算總表

預(yù)算03表：支出預(yù)算總表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算撥款支出表

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

預(yù)算07表：政府性基金支出預(yù)算表

預(yù)算08表：專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專(zhuān)項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。