根據中央和省部門預算改革精神，按照2015年本部門預算編制工作的有關要求，編制2015年的部門預算,現將部門預算（草案）報告如下：

一、部門預算編制的指導思想和原則

部門預算編制的指導思想是：加大綜合財政預算改革力度，嚴格預算管理，完善和細化預算編制，以零基預算為基礎、部門預算為主導，建立管理規范、結構合理、約束有力、講求效益，適應社會主義市場經濟發展要求的公共財政基本框架。

部門預算編制工作的原則是：根據本部門的工作職責、年度工作目標、財務收支計劃、現有公共資源配置情況，按照綜合預算和統籌安排、收支平衡和量財辦事、統籌兼顧和保證重點原則編制。

二、部門基本情況

1、部門機構設置、職能：臺山市水務局是市人民政府主管全市水行政工作的職能部門。主要職能是貫徹執行國家有關水行政的方針、政策和法律法規，并監督實施；擬訂水利和小水電發展的中長期規劃、年度計劃和本市區域內的綜合規劃并監督實施；統一管理水資源，組織水資源監測和調查評價，配合有關部門制定水利的財務規章和價格、稅收、信貸等經濟調節措施；組織、指導水政監察和水行政執法，負責水庫、小水電站大壩的安全的監督；組織編制、審查大中型水利基建項目設計文件申報，組織實施和監督水利工程技術標準、規程、規范工作，指導水利隊伍建設，管理直屬水利單位；和移民安置工作；承擔市防汛防旱防風指揮部的日常工作；承辦市人民政府和上級水利部門交辦的其他事項。

2、人員構成情況：我局核定編制內在職人數26人（含市三防辦），離退休干部職工49人，全局合計供養總人數75人。

3、預算年度的主要工作任務、目標和計劃：水利工程建設主要工作任務中小河流清障清淤工程等；市屬工程、面上農田水利項目建設、水毀修復抗旱、專項經費、償還貸款利息等。基本支出預算：主要是本單位在職及退休人員工資福利及辦公費用等，資金來源主要是財政撥款和行事收費返還收入。

三、收入預算總體說明

1、收入預算總規模、各項收入預算、增減變化情況及原因。

2015年收入預算7226.98萬元，其中：一般預算撥款6551.06萬元，基金預算撥款100萬元，事業性收費收入575.92萬元，比上年增加2177.07萬元，增加43.11%。主要原因是一般預算撥款支出用于水利基本建設的資金和人員財政統發支出比2014年有所增加。

2、行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金的征收計劃及增長變化情況說明

2015年行政事業性收費計劃征收575.92萬元，其中:預算外收費共2項575.92萬元,比上年增加116.65萬元,增加25.40%,主要原因是水資源費今年收費定額提高,所以收入有所增加。政府性基金征收計劃為100萬元，比2014年減少1197.5萬元，減少92.29%。主要原因是減少土地出讓收益這一項資金。

四、支出預算說明

支出預算總規模、各類支出預算規模及各類支出增減變化情況。

2015年支出預算7226.98萬元，其中按資金來源是：一般預算撥款6551.06萬元，基金預算100萬元，預算外資金575.92萬元，比上年增加2177.07萬元。主要原因是一般預算撥款支出用于水利基本建設的資金支出和人員財政統發比2014年有所增加。

2015年支出預算按支出構成分，工資福利支出208.24萬元，占支出預算2.88%；對個人和家庭的補助支出預算203.58萬元，占支出預算2.82%；日常公用支出預算23.76萬元，占支出預算0.33%；項目支出6791.41萬元，占支出預算93.97%。

五、“三公經費”支出說明

2015年“三公經費”預算支出共30萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車運行維護費支出21萬元，比上年減少4萬，公務車保有量5輛，減少原因主要是日常對車輛的管理規范，嚴格控制車輛使用情況，以及下鄉業務量有所下降。

3.公務接待費支出9萬元，主要用于日常公務接待開支。比上年減少1萬元，減少原因是嚴格按照接待標準用餐，不鋪張浪費。預計接待批次138批，接待人數1384人。

臺山市水務局

2016年7月7日