目       錄

第一部分  臺山市旅游局概況
一、 部門職責
二、 機構設置

第二部分  臺山市旅游局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   臺山市旅游局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

  第一部分  臺山市旅游局概況

          一、主要職責

注：本表反映本部門本年度取得的各項收入情況。

注：本表反映本部門各項支出情況。 

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）2016年收入決算332.24萬元，其中：財政撥款收入331.97萬元，其他收入（銀行利息）0.27萬元。

 本年度比去年收入決算數增加121.78萬元，增長57.86%，主要原因：一是基本支出收入增加，本年度人員支出標準提高，同比增加44.43萬元；二是項目支出收入新增旅游服務業發展“十三五”規劃編制經費9萬元，旅游扶貧資金50萬元。

（二）2016年支出決算332.24萬元，其中：財政撥款支出331.64萬元，結余轉入事業基金0.6萬元。比2015年支出決算增加121.18萬元，同比增長57.58%，主要原因：一是基本支出增加，本年度人員支出標準提高，同比增加44.43萬元；二是項目支出新增旅游服務業發展“十三五”規劃編制經費9萬元，旅游扶貧資金50萬元。 

二、2016年收入決算情況說明

2016年收入決算332.24萬元，其中：財政撥款收入331.97萬元，其他收入（銀行利息）0.27萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年支出決算332.24萬元，比去年收入決算數增加121.78萬元，增長57.86%。其中：財政撥款支出331.64萬元，結余轉入事業基金0.6萬元。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出193.9萬元，占58.47%，其中：工資福利支出128.77萬元，比去年增加42萬元；對個人和家庭的補助43.07萬元，比去年增加11.33萬元；商品和服務支出21.49萬元，比去年增加12.18萬元；其他資本性支出等支出0.57萬元，比去年增加0.57萬元；項目支出決算137.74萬元，占41.53%，比去年增加64.74萬元，本年主要支出項目有旅游產業發展資金78.74萬元，旅游服務業發展十三五規劃編制經費9萬元，江財工〔2016〕89號旅游發展專項資金（旅游扶貧方向）15萬元，江財工〔2015〕346號2016年旅游發展專項資金35萬元。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2016年財政撥款收入決算331.97萬元。

（二）2016年財政撥款支出331.64萬元，結余轉入事業基金0.33萬元。 

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2016年財政撥款支出331.64萬元，結余轉入事業基金0.33萬元。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出193.9萬元，占58.47%，其中：工資福利支出128.77萬元，比去年增加42萬元；對個人和家庭的補助43.07萬元，比去年增加11.33萬元；商品和服務支出21.49萬元，比去年增加12.18萬元；其他資本性支出等支出0.57萬元，比去年增加0.57萬元；項目支出決算137.74萬元，占41.53%，比去年增加64.74萬元，本年主要支出項目有旅游產業發展資金78.74萬元，旅游服務業發展十三五規劃編制經費9萬元，江財工〔2016〕89號旅游發展專項資金（旅游扶貧方向）15萬元，江財工〔2015〕346號2016年旅游發展專項資金35萬元。

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出193.9萬元，占58.47%，比去年增加57.19萬元，主要原因是本年度人員支出標準提高，同時本年新增行政運轉經費作為基本支出。其中：工資福利支出128.77萬元，比去年增加42萬元；對個人和家庭的補助43.07萬元，比去年增加11.33萬元；商品和服務支出21.49萬元，比去年增加12.18萬元；其他資本性支出等支出0.57萬元，比去年增加0.57萬元；

七、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市旅游局2016年度財政撥款支出共6.75萬元，完成預算7.71萬元的87.5%。其中因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.42萬元，完成預算4.56萬元的96.9%；公務接待支出決算為2.33萬元，完成預算3.15萬元的74%。2016年“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是本年度認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
      與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少21.46萬元，下降76.2%。其中，因公出國（境）費支出0萬元，2015年度為6.85萬元，減少6.85萬元，主要是因為今年沒有出國出境的任務；公務用車購置及運行維護費支出4.42萬元，2015年支出8.43萬元，同比減少4.01萬元，下降47.6%，主要原因是發生“5·28”鳳凰峽事件，除必要的安全生產檢查和行業管理工作外，我局將較多的時間和精力集中在內部行政運行整改方面，其次是厲行節約，嚴格控制規范使用公務用車；公務接待費支出2.33萬元，2015年支出13.08萬元，同比減少10.75萬元，下降82.2%，主要原因是發生“5·28”鳳凰峽事件，除必要的安全生產檢查和行業管理工作外，我局將較多的時間和精力集中在內部行政運行整改方面，其次是厲行節約，嚴格控制公務接待支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排廳機關、廳屬單位出國團組0個、0人次。開支內容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業務培訓及考察0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.42萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務車保有量1輛，全年運行維護費支出4.42萬元，平均每輛4.42萬元。

3.公務接待費支出2.33萬元，主要用于旅游宣傳推介接待，全年接待40批次，388人次。

      八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況本部門 2016 年度機關運行經費支出21.49萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比 2015 年增加12.19 萬元， 增長131.07%。 主要原因是：2015年度未實施經費細分，我局未設有行政運轉經費，基本支出均從旅游業管理項目開支。機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。

 （二）政府采購支出情況說明

本部門 2016 年度政府采購支出總額33.6 萬元， 其中： 政府采購貨物支出0 萬元、 政府采購工程支出 0 萬元、 政府采購服務支出33.6 萬元。 授予中小企業合同金額 0 萬元， 占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%。（中央部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2016 年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與 2016 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

 （三）國有資產占用情況

截至 2016 年 12 月 31 日，本部門固定資產總值36.89萬元，凈資產總額37.13萬元。其中，通用設備總值 32.21萬元，專用設備總值620元，家具、用具、裝具及動植物總值4.62萬元。一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）。本單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0 臺（套）。

 （四）預算績效管理工作開展情況。

（1）績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我局組織對 2016 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。 其中， 一級項目1個， 二級項目0個，共涉及資金85萬元，自評覆蓋率達到92.64%。

共組織對“旅游產業發展資金”等 1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出78.74萬元。 從評價情況來看，項目開展取得如下成效：

1、經濟效益

2016年，到臺山的游客達1001.23萬人次，同比增長16.02%，其中接待過夜游客人數達到400.48萬人次，同比增長13.18%； 2016年全市實現旅游總收入達到72.4億元，同比增長22.6%。推動食、住、行、游、購、娛等第三產業加快發展，促進我市產業轉型升級，并提供大量的就業機會。經過五至八年努力，使臺山成為旅游基礎設施基本完善，服務水平有較大提升，旅游特色更加突出，知名度顯著提高，旅游品牌競爭力顯著增強，客源市場活躍的國內外知名的濱海生態休閑度假旅游重要城市和粵港澳都市圈重要旅游目的地，進一步拉動國內有效需求特別是居民消費需求，培育出新的經濟增長點，改善我市產業結構，全面提高經濟發展質量和全市綜合經濟實力。

2、社會效益

一是提高我市的知名度和美譽度，增強城市的軟實力，促進對外交流和合作，推動我市經濟社會發展。

二是獨特的僑鄉旅游文化，可以增強城市的凝聚力，增強市民的認同感和自豪感。

三是促進生態環境的美化優化，提升我市的宜居程度。

組織對1個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出78.74 萬元。 從評價情況來看，我單位嚴格按照財務制度進行開支，項目所涉所有支出均按正常程序進行報批、審核后才開展。

（2） 部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年首次在部門決算中增加旅游產業發展資金項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標，旅游產業發展資金項目自評得分為97分。發現的主要問題及原因： 一是部門間各股室開展項目時未能完全按照預算計劃開展，導致項目進度緩慢；二是由于項目開展緩慢，資金使用率未能達到100%。下一步改進措施：一是加強領導重視，嚴格按照預算計劃開展項目；二是加強各股室的溝通銜接，完善資金規范使用。

（3） 重點項目績效評價報告（無）。主要是指由財政部門組織開展的有關項目或由當地人大財政工委組織開展的重點項目績效評價所形成的報告。  

（4）其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。