目       錄 
第一部分  臺山市旅游局概況 
一、 部門職責 
二、 機構設置

第二部分  臺山市旅游局2015年部門決算表 
一、收入支出決算總表 
二、收入決算表 
三、支出決算表 
四、財政撥款收入支出決算總表 
五、一般公共預算財政撥款支出決算表 
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 第一部分  臺山市旅游局概況

第三部分   臺山市旅游局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺山市旅游局2015年度總收入210.46萬元，其中。財政撥款收入210.46萬元，比上年度收入決算數減少30.56萬元，同比減少12.68%，主要是因為本年項目收入減少，且沒有其他額外收入。

（二）年度支出總體情況

臺山市旅游局2015年總支出210.46萬元，其中：財政撥款支出210.46萬元。本年度比去年支出決算數減少30.56萬元，主要原因是2014年有臺山市政府劃撥旅游局辦公室維修工程16.88萬元及“碉樓溫泉川島游”專項推介配套經費38萬元。

1.社會保障和就業支出31.74萬元，主要支出項目有財政對社會保險基金的補助、歸口管理的行政單位離退休支出，比上年增加1.86萬元，增長6.22%。主要是社會保障繳費標準調整。

2.商業服務業等支出169.83萬元，主要支出項目有行政運轉經費、辦公室維修工程、旅游產業發展資金及專項推介配套經費等，比上年決算數減少33.5萬元，同比減少16.48%，主要原因是2014年有臺山市政府劃撥旅游局辦公室維修工程及專項推介配套經費。

3.住房保障支出8.89萬元，主要支出項目有住房公積金，比上年增加1.07萬元，增長13.68%，主要原因是計算公積金的工資基數提高。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

臺山市旅游局2015年度財政撥款收入合計210.46萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入210.46萬元，與年初預算數持平，比2014年決算數增加36.94萬元，增長21.3%，主要是商業服務業等支出增加。政府性基金預算財政撥款收入0元，與上年保持一致。

（二）2015年度財政撥款支出說明

臺山市旅游局2015年度財政撥款支出合計210.46萬元。其中，一般公共預算財政撥款支出210.萬元，收支平衡。政府性基金預算財政撥款支出0元，與上年保持一致。

按功能科目分類：一般公共服務（類）財政事務支出（款）210.46萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。其中：工資福利支出86.77萬元，比去年增加17.89萬元；對個人和家庭的補助41.39萬元，比去年增加3.7萬元；商品和服務支出9.3萬元，比去年增加4.65萬元；項目支出決算73萬元，占34.69%，比去年減少56.8萬元，本年主要支出項目有旅游產業發展資金70萬元，臺山中國農業公園授牌儀式活動經費3萬元（臺府辦函〔2015〕490號）。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市旅游局2015年度財政撥款支出共28.36萬元，完成預算14.8萬元的191.2%。其中因公出國（境）費支出決算為6.85萬元，完成預算0萬元的685%；公務用車購置及運行維護費支出決算為8.43萬元，完成預算8.9萬元的94.7%；公務接待支出決算為13.08萬元，完成預算5.9萬元的221.7%。2015年“三公”經費支出決算大于決算數的主要原因是本年度開國家全域旅游示范區創建，用于接待上級調研及專家調研、下基層督查檢查的次數增加，并參加由江門市旅游局組織（非本局年度計劃內）出境旅游推廣活動。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加13.46萬元，增長90.3%。其中：因公出國（境）費支出6.85萬元，2014年度支出0萬元，同比增加6.85萬元，原因是2014年沒有因公出國（境）任務，2015年臨時有出國任務；公務用車購置及運行維護費支出8.43萬元，2014年支出8.95萬元，同比減少0.52萬元，原因是厲行節約，嚴格控制規范使用公務用車；公務接待費支出13.08萬元，2014年支出5.95萬元，同比增加7.13萬元，原因是本年度開展全域旅游，用于接待上級調研以及專家調研、下層基層督導工作數量增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出6.85萬元。全年使用財政撥款安排臺山市旅游局單位出國團組1個、1人次。開支內容包括：參加由江門市旅游局組織，前往俄羅斯、芬蘭、瑞典的江港澳一程多站旅游推廣活動，支出6.85萬元，主要用于對外宣傳推介臺山旅游形象。

2.公務用車購置及運行維護費支出8.43萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務車保有量1輛，全年運行維護費支出8.43萬元，平均每輛8.43萬元。

3.公務接待費支出13.08萬元，主要用于旅游宣傳推介接待，全年接待110批次，655人次。

 四、其他重要事項的情況說明

 （一）機關運行經費支出情況

 2015年本部門機關運行經費支出9.3萬元，比上年增加4.7萬元，同比增加101.2%，主要是因為未實施經費細分，我局未設有行政運轉經費，基本支出均從旅游業管理項目開支。

 （二）政府采購支出情況說明

本部門 2015 年度政府采購支出總額0 萬元， 其中： 政府采購貨物支出0 萬元、 政府采購工程支出 0 萬元、 政府采購服務支出0萬元。 授予中小企業合同金額 0 萬元， 占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%。

 （三）國有資產占用情況

 截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：本單位賬面資產總額為210.62萬元，凈資產總額38.1萬元。其中，通用設備清查總值32.21萬元，專用設備清查總值620元，家具、用具、裝具及動植物清查總值4.62萬元。一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）。 

 （四）預算績效管理工作開展情況。

1、績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我局組織對 2015 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。 其中， 一級項目1個， 二級項目0個，共涉及資金73萬元，自評覆蓋率達到100%。

共組織對“旅游產業發展資金”等 1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出70萬元。 從評價情況來看，項目開展取得如下成效：

（1）經濟效益

2015年，臺山共接待游客863萬人次，同比增長20.3%；旅游收入達59億元，增長17.5%。臺山大力實施“旅游強市”戰略，確立了將旅游業作為第三產業的龍頭產業來抓，并對旅游資源進行了整體的規劃、包裝和保護，著力打造“海島度假、溫泉養生、漂流探險、僑鄉文化、特色美食”旅游品牌，注重將旅游和文化相結合，相繼挖掘和開發一批新的人文資源景觀，旅游工作成績喜人，去年，下川島王府洲當選“廣東十大美麗海岸”、上川島獼猴省級自然保護區當選“廣東十大最美森林”，而臺山市更連續第5年入選“廣東省旅游競爭力十強縣市”，并入選“國家全域旅游示范區”首批創建單位。

      （2）社會效益

      一是提高我市的知名度和美譽度，增強城市的軟實力，促進對外交流和合作，推動我市經濟社會發展。  
       二是獨特的僑鄉旅游文化，可以增強城市的凝聚力，增強市民的認同感和自豪感。  
       三是促進生態環境的美化優化，提升我市的宜居程度。  
       組織對1個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出70萬元。 從評價情況來看，我單位嚴格按照財務制度進行開支，項目所涉所有支出均按正常程序進行報批、審核后才開展。  
       2、 部門決算中項目績效自評結果。  
      我部門今年首次在部門決算中增加旅游產業發展資金項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標，旅游產業發展資金項目自評得分為96分。發現的主要問題及原因： 一是部門間各股室開展項目時未能完全按照預算計劃開展，導致項目進度緩慢；二是由于項目開展緩慢，資金使用率未能達到100%。下一步改進措施：一是加強領導重視，嚴格按照預算計劃開展項目；二是加強各股室的溝通銜接，完善資金規范使用。  
      3、 重點項目績效評價報告（無）。主要是指由財政部門組織開展的有關項目或由當地人大財政工委組織開展的重點項目績效評價所形成的報告。  
      4、其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。