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為提高我市住宅專項維修資金的收益,在保證住宅專項維修資金正常使用的前提下,我中心根據《住宅專項維修資金管理辦法》等法律法規規定,從安全性、流動性及收益性考慮,擬定了《臺山市住宅專項維修資金代管專戶資金增值方案》。現按有關規定予以公示,接受業主的監督。如公示期滿無異議,由臺山市住宅專項維修資金管理中心組織實施。
公示時間:2019年12月9日至2019年12月23日止
公示網址:http://www.youxi60.net/jsj/bindex.shtml
公示內容:臺山市住宅專項維修資金代管專戶資金增值方案
公示單位:臺山市住宅專項維修資金管理中心
聯系電話:5522879
附件:臺山市住宅專項維修資金代管專戶資金增值方案
臺山市住宅專項維修資金管理中心
附件
臺山市住宅專項維修資金代管專戶資金增值方案
截至2019年11月30日,由臺山市住宅專項維修資金管理中心管理的住宅專項維修資金代管專戶存款余額如下。
專戶銀行 | 活期余額(元) | 定期金額(元) | 合計(元) |
建設銀行 | 7,723,752.90 | 29,000,000.00 | 36,723,752.90 |
工商銀行 | 3,044,258.24 | 20,000,000.00 | 23,044,258.24 |
農信社 | 9,225,130.31 | 17,000,000.00 | 26,225,130.31 |
廣發銀行 | 2,916,051.21 | 1,800,000.00 | 4,716,051.21 |
中 行 | 8,943,443.52 | 8,943,443.52 | |
合 計 | 31,852,636.18 | 67,800,000.00 | 99,652,636.18 |
目前維修支出發生較少,每月歸集交存額較穩定,新增維修資金的交存額足以應付維修支出和業主大會決定自行管理維修資金而發生劃轉的情況,從安全性、流動性及收益性考慮,將今年12月存放各行到期的一年定期存款總額680萬元及今年新增歸集維修資金3070萬元進行定期三年存儲,維修資金專戶內1,152,636.18元及2019年11月30日后交存的維修資金作為流動資金簽約為協定存款,按協定存款利率計息。本次定期存儲具體如下:
專戶銀行 | 定期三年(萬元) | 基準利率(%) | 上浮幅度 | 優惠利率(%) |
建設銀行 | 850 | 2.75 | 40% | 3.85 |
工商銀行 | 500 | 2.75 | 40% | 3.85 |
農信社 | 1100 | 2.75 | 50% | 4.125 |
廣發銀行 | 450 | 2.75 | 50% | 4.125 |
中 行 | 850 | 2.75 | 40% | 3.85 |
合計 | 3750 |
收益分攤:定期存款到期后,用于辦理定期的本金及收益返還到相應的賬戶,存款所得收益將分攤到每間房屋的分戶賬中。
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