—2019年3月27日在臺城街道2019年第一次共商會上
街道黨工委委員  伍小霞

各位代表：

我受臺城街道辦事處的委托，向各位代表作《臺城街道2018年財政決算和2019年財政預算（草案）報告》，請予審議，并請代表們提出寶貴意見。

一、2018年財政決算

（一）收入方面。

2018年我街財政（市庫）收入為92567.38萬元，按照市財政局的體制分成比例66.38%，實際體制分成資金為61446.23萬元，該資金用于由我街承擔但由市財政直接支付的項目開支和街道辦的運作經費。其中由市財政局直接支付項目有：義務教育階段教師工資福利、城鄉低保、城鄉居民養老保險、城鄉居民醫療保險、出口退稅上解、稅務征收經費、體制上解、上繳江門統籌發展基金、校車運營經費。

2018年我街財政預算總收入為9672.20萬元，與2017年7009.37萬元，同比增長2662.83萬元，增長率為37.98%，各項收入明細如下：

1.2018年財政撥款收入5023萬元,其中人員經費收入883萬元；鎮級運作收入670萬元；體制收入2900萬元；村干部工資570萬元。

2.上級補助收入4127.90萬元，其中市、鎮事權收入178萬元；專項收入2952.96萬元；其他補助收入996.94萬元。

3.政府性基金收入（即國有土地使用權出讓收入）289.87萬元。

4.其他收入231.43萬元。

（二）支出方面。

2018年我街財政總支出為11847.85萬元。

其中：

1.一般財政預算支出

（1）一般公共服務支出2825.52萬元。其中：①干部職工工資、補貼、獎金支出1520.89萬元。②干部社會保障費、年金支出688.76萬元,公積金支出105.44萬元。③公用支出479.73萬元。④三公經費18.18萬元。⑤會議費8.73萬元。⑥培訓費3.79萬元。

（2）公共安全支出283.41萬元。

（3）教育事業支出53.16萬元。（臺城轄區的義務教育階段教師的工資福利、校車運營經費等支出通過市財政在我街2018年的體制資金中直接另行支付。）

（4）文化體育事業支出24萬元。

（5）社會保障和就業支出834.90萬元。其中：①民政支出（臨時救助、特困人員供養、高齡津貼等）606.23萬元。②離退休人員經費支出228.67萬元。

（6）醫療衛生與計劃生育支出380.95萬元（從事醫療衛生與計劃生育工作的人員經費另行支付，不納入該項支出。）。

（7）城鄉社區支出1307.13萬元。其中社區支出713.30萬元，村委會支出593.83萬元。

（8）農林水支出337.44萬元。其中①水利支出102.93萬元。②鄉村振興戰略（生態宜居美麗鄉村建設）169.71萬元。③“河長制”支出19.80萬元。④禽畜養殖場整治支出45萬元。

（9）城鄉規劃建設支出3459.29萬元。

（10）民兵訓練、征兵支出36.91萬元。

（11）專項支出(上級專項資金）1747.68萬元。

（12）工會經費支出23.54萬元；共青團支出0.81萬元；婦聯支出2萬元；創文支出8萬元（創文辦聘請的人員經費另行支付，不納入該項支出。）；人大經費支出5.80萬元；應急工作費用支出80萬元；“兩新”黨組織經費及黨建經費支出110.64萬元。

（13）資本性支出79.11萬元。

（14）其他支出247.06萬元。

2.政府性基金預算安排支出。

2018年國有土地使用權出讓收入289.87萬未安排支出，結轉2019年。

（三）資金結余情況及支出情況說明。

1.資金結余情況。

2018年期初我街結余資金6570.66萬元，2018年我街總收入9672.20萬元，總支出11847.85萬元，2018年底結余4395.01萬元

2.資金支出情況說明。

2018年支出比收入超出2175.65萬元，是由于我街承接市交辦的交通設施等城市配套民生工程項目較多，相應支出大；另外，美麗鄉村鄉村振興的投入，環保攻堅（臺城污水處理廠建設等綜合治理項目建設、畜禽治理）等臨時性民生工作的推進開支等，都導致2018年的資金支出較收入大。

（四）2018年財政決算情況說明。

2018年，在市委市政府正確領導下，我街緊密團結全街黨員干部群眾，真抓實干、攻堅克難，采取強有力措施，認真抓好財政稅收管理，積極組織財政收入工作。與稅務部門密切聯系，創造良好的納稅環境，超額完成各項財政指標任務。2018年，臺城街道實現稅收24.83億元,同比增長15.6%；一般公共預算收入9.26億元，同比增長25.34%，保證了我街財政工作的正常運作。總體而言，我街2018年財政決算情況良好，實現收支平衡，略有結余。

二、2019年財政預算

2019年財政預算編制指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深入貫徹習近平總書記重要講話精神，落實臺山市委十三屆八次全會精神，堅持穩中求進工作總基調，落實新發展理念，扭住全面融入粵港澳大灣區建設這個“綱”，解放思想、攻堅克難，力爭2019年我街一般公共預算增長22.8%以上，達到11.37億元，并按照建立公共財政體制的要求，強化征收管理，合理控制支出，強化財務管理，增強宏觀調控能力，強化財政監督，在資金安排上量入而出，收支平衡。

按照上述原則，根據2018年我街財政收支情況及2019年市政府工作要求，結合實際情況，對我街2019年財政收支計劃作如下安排：

（一）收入方面。

2019年我街財政（市庫）預算收入為113700萬元，按照市財政局的體制分成比例66.38%，體制分成資金為75474.06萬元。

2019年我街財政預算總收入為47283.37萬元，各項收入明細如下：

1.2019年財政撥款收入8573.80萬元。其中人員經費收入971.30萬元；鎮級運作收入737萬元；體制收入6238.50萬元；村干部工資627萬元。

2.上級補助收入34155萬元，其中市、鎮事權收入195.80萬元；專項收入32561.57萬元（其中：臺城污水處理廠擴建工程10475.28萬元；臺城截污管網四期工程9508.84萬元；臺山市海園河河涌整治示范工程2951.43萬元；臺城河北岸截污管網重建工程5777.76萬元；其他專項收入3848.26萬元）；其他補助收入1397.63萬元。

3.政府性基金收入（國有土地使用權出讓收入）4300萬元。

4.其他收入254.57萬元。

（二）支出方面。

我街的各項支出分為一般財政預算支出和政府性基金預算安排支出，合計為46144.08萬元。其中：

1.一般財政預算支出。

2019年我街一般財政預算支出為41958.04萬元，各項支出明細如下：

（1）一般公共服務支出3031.20萬元。其中：①干部職工工資、補貼、獎金支出1672.98萬元。②干部社會保障費、年金支出757.64萬元，公積金支出115.98萬元。③公用支出455.60萬元。④三公經費17.20萬元。⑤會議費8.20萬元。⑥培訓費3.60萬元。

（2）公共安全支出506.41萬元。

（3）教育事業支出300萬元。（臺城轄區的義務教育階段教師的工資福利、校車運營經費等支出通過市財政在我街2019年的體制資金中直接另行支付。）

（4）文化體育事業支出26.40萬元。

（5）社會保障和就業支出918.39萬元。其中：①民政支出（臨時救助、特困人員供養、高齡津貼等）666.85萬元。②離退休人員經費支出251.54萬元。

（6）醫療衛生與計劃生育支出519.05萬元。（從事醫療衛生與計劃生育工作的人員經費另行支付，不納入該項支出。）

（7）城鄉社區支出1437.84萬元。其中社區支出784.63萬元，村委會支出653.21萬元。

（8）農林水支出2645.04萬元。其中①水利支出113.22萬元。②鄉村振興戰略（生態宜居美麗鄉村建設）1305.04萬元。③“河長制”支出21.78萬元。④禽畜養殖場整治支出1200萬元。⑤精準扶貧工作經費5萬元。

（9）民兵訓練、征兵支出40.60萬元。

（10）專項支出31536.25萬元。（其中：臺城污水處理廠擴建工程10475.28萬元；臺城截污管網四期工程9508.84萬元；臺山市海園河河涌整治示范工程2951.43萬元；臺城河北岸截污管網重建工程5777.76萬元；上級專項資金2822.94萬元）

（11）工會經費支出25.89萬元；共青團支出5萬元；婦聯支出10萬元；創文支出28.80萬元（創文辦聘請的人員經費另行支付，不納入該項支出。）；人大經費支出20萬元；應急工作費用支出88.00萬元；保密工作經費支出4萬元；黨內規范性文件工作支出3萬元；“兩新”黨組織經費及黨建經費支出449萬元；黨風廉政建設及監督執紀問責工作支出18萬元。

（12）資本性支出87.02萬元。

（13）其他支出258.15萬元。

2.政府性基金預算安排支出。

2019年度國有土地使用權出讓收入預算安排用于城鄉社區支出類資金共4186.04萬元，主要用于國有土地收入安排支出的相關項目（包括征地和拆遷補償支出、土地開發支出、城市建設支出、農村基礎設施建設支出、補助補征地農民支出、土地出讓業務支出等）。

（三）資金結余情況。

2018年底我街結余資金4395.01萬元，結合2019年我街預算總收入47283.37萬元，預算總支出46144.08萬元，2019年底預計結余5534.30萬元。

（四）存在問題。

2018年我街財政經濟實現了平穩運行，但財政運行中還存在一些困難和問題：一是經濟增速放緩。國內生產成本趨高，對外貿易持續低迷，中美貿易磨擦仍存在不確定性，導致企業增資擴產需求下降，潛在客商的投資意愿不強。二是招商引資受限。土地問題越來越突出，全街存量土地指標難以滿足招商、增資及“三舊”改造用地需求。企業存量土地資源盤活難度大，申請用地指標的用時較長，企業開發成本增加，嚴重制約招商工作開展。對于這些問題，我們將高度重視，認真研究，努力解決。

（五）開拓創新、攻堅克難，全力完成2019年預算任務。

2019年，我街各項財政指標任務十分艱巨，我們將圍繞市委市政府工作部署，按照上級關于財政工作的要求，開拓創新，積極推動產業結構優化升級，促進經濟平穩發展，做好以下工作：

1.提高發展質量，狠抓經濟建設。緊盯實體經濟，大力發展汽車零配件制造業、金屬制品業、醫藥健康等主導產業，主動融入“萬畝工業園”建設中。繼續實施高企增量提質，鼓勵企業大力實施核心技術攻關，推進2個“小微雙創”平臺建設。加快實施西湖工業區“三舊”改造和“時光臺城”特色小鎮項目建設，開拓新經濟和稅源增長點。

2.強化收入征管，確保完成2019年財政任務。加強稅收法律、法規的宣傳，提高納稅人的法律意識，營造依法治稅依法納稅的良好環境。關注轄區內企業經營情況，及時掌握變動情況，主動協調聯系稅務部門，密切跟進稅收征收工作的開展。

3.確保資金到位，提高財政保障能力。圍繞中心，服務大局，對財政資金安排實行精細化管理，在厲行節約的前提下科學合規調整優化支出結構，確保機關的正常運作，確保民生支出，確保上級交辦的重點項目建設資金調配到位。

4.強化監督機制，加強資金使用監管。嚴格執行財政預決算公開，接受人大、政協和社會監督；加強政府投資監管和項目資金安排的審核審批；不折不扣執行上級的財經管理制度和《臺城街道辦財務管理制度》。

新的一年我們將在市委市政府的堅強領導下，自覺接受人大和社會各界的監督，不忘初心、牢記使命，真抓實干，銳意進取，推動臺城經濟社會發展的不斷進步，努力完成全年的財政收支任務，以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。